[指南]：資本管理系統(tǒng)和財務(wù)管理系統(tǒng)之間的區(qū)別。集團(tuán)的資本管理系統(tǒng)是集團(tuán)資本管理系統(tǒng)的保證，也是集團(tuán)資本管理意愿和戰(zhàn)略的體現(xiàn)。該小組必須對資金進(jìn)行統(tǒng)一和集中管理。

資金管理系統(tǒng)與財務(wù)管理系統(tǒng)的區(qū)別

集團(tuán)的資本管理體系是集團(tuán)資本管理體系的保證，是集團(tuán)資本管理意愿和戰(zhàn)略的體現(xiàn)。該小組必須實(shí)施統(tǒng)一和集中的資金管理，并且系統(tǒng)必須繼續(xù)。

該集團(tuán)的資金管理系統(tǒng)與原始財務(wù)管理系統(tǒng)有關(guān)，但有所不同。資金管理系統(tǒng)是財務(wù)管理系統(tǒng)的重要補(bǔ)充和延續(xù)。要建立良好的資金管理體系，首先必須了解兩者的區(qū)別。

1。集團(tuán)的資金管理系統(tǒng)與財務(wù)管理中的貨幣資金管理系統(tǒng)不同。這不是現(xiàn)金的使用，日常支出的報銷和現(xiàn)金銀行會計；

2。集團(tuán)的資金管理系統(tǒng)是基于收支實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)，而集團(tuán)的財務(wù)管理通常是基于權(quán)責(zé)發(fā)生制；

3。集團(tuán)的資本管理必須完成資本狀況的平衡，確�，F(xiàn)金流量的合理，平穩(wěn)運(yùn)行，并執(zhí)行集團(tuán)整體預(yù)算的要求。因此，集團(tuán)的資本管理制度必須包括有關(guān)資本收支計劃管理的有關(guān)方法和規(guī)定；

4。集團(tuán)的基金管理部門需要區(qū)分資本支出和支出支出，大支出和小支出，一般業(yè)務(wù)支出和特殊集團(tuán)支出等，并采用不同的基金批準(zhǔn)程序。因此，集團(tuán)的資金管理系統(tǒng)必須包括資金批準(zhǔn)程序。流程和權(quán)限規(guī)定；

5。集團(tuán)的資金管理通常是基于銀行集團(tuán)賬戶系統(tǒng)中資金的集中管理，因此集團(tuán)的資金管理系統(tǒng)必須包括有關(guān)銀行賬戶資產(chǎn)的相關(guān)管理規(guī)定；

6。集團(tuán)公司的資本管理必須解決資本流動受限的問題。它是根據(jù)集團(tuán)的中長期發(fā)展目標(biāo)和計劃，根據(jù)公司面臨的外部環(huán)境和公司的實(shí)際運(yùn)營狀況，通過收集情報，設(shè)計計劃，選擇，選擇和選擇來制定的。在審查結(jié)果過程中形成的籌集，使用和分配資金的計劃。因此，集團(tuán)的資金管理系統(tǒng)必須包括有關(guān)內(nèi)部存款，內(nèi)部貸款和銀行貸款的程序和規(guī)定；

7。集團(tuán)企業(yè)的資金管理應(yīng)通過集團(tuán)資金運(yùn)作的透明化，達(dá)到提高管理水平，防范資金風(fēng)險的目的。因此，集團(tuán)的資本管理系統(tǒng)必須包括資本核算，分析等，并使用各種可行的方法來監(jiān)控資本，將實(shí)際收支與計劃收支進(jìn)行比較，并衡量資本計劃的執(zhí)行情況以及經(jīng)營成果和效果。 。嚴(yán)格限制不利差異以達(dá)到預(yù)期目的；

8。集團(tuán)公司的資金管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“誰用錢”，“存款利息和存款利息”的原則，減少資金沉淀，消除資金短缺，利用利率杠桿作用進(jìn)行總體規(guī)劃和綜合平衡。因此，集團(tuán)的資金管理系統(tǒng)必須包括有關(guān)資金利息計算的相關(guān)內(nèi)容。

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