準備用于帳戶輸入的銀行余額對帳表的示例
[指南]:準備銀行余額調(diào)整表的示例銀行余額調(diào)整表是根據(jù)以下業(yè)務準備的:A公司于2012年12月31日的銀行存款日記帳余額為5,400元,銀行8300元。一一檢查后,發(fā)現(xiàn)以下未說明的項目:(1)Enterprise Open ...
準備銀行存款余額調(diào)整表的示例
根據(jù)以下業(yè)務準備銀行余額調(diào)整表:
2012年12月31日,甲公司的銀行存款日記帳余額為5,400元,銀行轉(zhuǎn)帳對賬單余額為8,300元。一一檢查后,發(fā)現(xiàn)以下未說明的項目:
(1)公司簽發(fā)了一張4500元的轉(zhuǎn)帳支票,但持票人尚未到銀行進行轉(zhuǎn)帳,銀行也沒有保留帳戶。
(2)公司發(fā)送了6000元的存款轉(zhuǎn)帳支票,注冊的銀行存款增加了,但是銀行沒有保留帳戶。
(3)銀行代企業(yè)支付水電費400元,銀行注冊企業(yè)的銀行存款減少,但企業(yè)未收到銀行付款通知書,也未預定
(4)公司委托銀行收取4800元用于公司購買商品。銀行已經(jīng)收到并在帳戶中進行了注冊,但公司尚未收到付款通知,也未進行記錄。
銀行存款余額調(diào)整表的單位:元項目>金額項目金額
公司銀行存款日記帳余額5400
銀行對帳單余額為8300加:銀行已記錄但企業(yè)未記錄的收入為4800。加:企業(yè)已記錄但銀行未記錄的收入為6000。4,500銀行未計費用
調(diào)整后的存款余額9800調(diào)整后的存款余額9800






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