你是否是我曾經(jīng)考慮過(guò)，公司的出納會(huì)計(jì)報(bào)表不知真包含哪些地方內(nèi)容？這些個(gè)報(bào)表對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理有著怎樣的作用？今天，我們將深入的探討這種話題，為你揭開(kāi)出納會(huì)計(jì)報(bào)表的神秘面紗。

什么是出納會(huì)計(jì)報(bào)表？

出納會(huì)計(jì)報(bào)表是指公司財(cái)務(wù)部門(mén)是為資料記錄和管理公司的資金流動(dòng)情況而制作的報(bào)表。這個(gè)報(bào)表常見(jiàn)除開(kāi)現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等。這些個(gè)報(bào)表可以幫公司自已的財(cái)務(wù)狀況，以備萬(wàn)一表現(xiàn)出更好的財(cái)務(wù)決策。

現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表是出納會(huì)計(jì)報(bào)表中最有用的一項(xiàng)。它有記錄了公司在一定時(shí)間內(nèi)的現(xiàn)金淌入和滴下情況。那些個(gè)現(xiàn)金流量是可以分為三類(lèi)：經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量、投資活動(dòng)現(xiàn)金流量和籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量。現(xiàn)金流量表可以解決公司清楚的現(xiàn)金流動(dòng)的情況，以便于做出決定好的資金管理決策。

資產(chǎn)負(fù)債表

資產(chǎn)負(fù)債表是另一項(xiàng)重要的出納會(huì)計(jì)報(bào)表。它記錄信息了公司在一定時(shí)間內(nèi)的資產(chǎn)和負(fù)債情況。資產(chǎn)也可以分為流動(dòng)資產(chǎn)和非流動(dòng)資產(chǎn)，負(fù)債也可以分為流動(dòng)負(fù)債和非流動(dòng)負(fù)債。資產(chǎn)負(fù)債表可以不幫助公司清楚的資產(chǎn)和負(fù)債情況，以便決定更好的財(cái)務(wù)決策。

利潤(rùn)表

利潤(rùn)表是記錄公司在一定時(shí)間內(nèi)的收入和支出情況的出納會(huì)計(jì)報(bào)表。它可以不指導(dǎo)公司了解的盈利情況，盡快做出好的經(jīng)營(yíng)決策。利潤(rùn)表通常以及營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)等內(nèi)容。

現(xiàn)金日記賬

現(xiàn)金日記賬是記錄公司每日現(xiàn)金收支情況的出納會(huì)計(jì)報(bào)表。它可以不解決公司了解每日的現(xiàn)金流動(dòng)起來(lái)情況，以便做出決定好些的資金管理決策。現(xiàn)金日記賬大多包括日期、收入、支出、余額等內(nèi)容。

銀行對(duì)賬單

銀行對(duì)賬單是記錄公司銀行賬戶每月收支情況的出納會(huì)計(jì)報(bào)表。它可以不指導(dǎo)公司知道的銀行賬戶情況，以便于表現(xiàn)出更合適的資金管理決策。銀行對(duì)賬單常見(jiàn)包括日期、收入、支出、余額等內(nèi)容。

應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報(bào)表

應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報(bào)表是記錄公司與客戶和供應(yīng)商之間的賬款情況的出納會(huì)計(jì)報(bào)表。它可以幫助公司了解與客戶和供應(yīng)商之間的賬款情況，以便于表現(xiàn)出更好的資金管理決策。應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報(bào)表大多和客戶或供應(yīng)商名稱、賬款金額、賬款到期日等內(nèi)容。

固定資產(chǎn)清單

固定資產(chǎn)清單是記錄公司固定資產(chǎn)情況的出納會(huì)計(jì)報(bào)表。它是可以指導(dǎo)公司清楚的固定資產(chǎn)情況，以備萬(wàn)一提出好的資產(chǎn)管理決策。固定資產(chǎn)清單通常除了資產(chǎn)名稱、購(gòu)置日期、購(gòu)置金額、殘值等內(nèi)容。

庫(kù)存清單

庫(kù)存清單是記錄公司庫(kù)存情況的出納會(huì)計(jì)報(bào)表。它可以不幫助公司知道的庫(kù)存情況，以便決定要好的庫(kù)存管理決策。庫(kù)存清單常見(jiàn)除開(kāi)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、成本等內(nèi)容。

以上那是出納會(huì)計(jì)報(bào)表的內(nèi)容。那些報(bào)表可以幫公司自已的財(cái)務(wù)狀況，以便表現(xiàn)出更好的財(cái)務(wù)決策。如果沒(méi)有你是一名財(cái)務(wù)人員，一定要很認(rèn)真怎么制作這個(gè)報(bào)表，希望能夠?yàn)楣�司的發(fā)展做出要好的貢獻(xiàn)。