往來會計是企業(yè)財務(wù)管理中非常重要的一環(huán)，它涉及到企業(yè)與供應(yīng)商、客戶之間的資金往來，對企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況都有吧著最重要的影響。目的是保證各處會計工作的順利進(jìn)行，每個月都要會制定祥細(xì)的工作計劃，下面就來看看吧往來會計的月度工作計劃。

第一步：準(zhǔn)備工作

各個月初，往來會計要先接受準(zhǔn)備工作，除開核對確認(rèn)上個月的賬目、整理好文件、備份數(shù)據(jù)等。這個工作的目的是為了切實保障下一個月的工作還能夠順利通過。

第二步：核對應(yīng)收應(yīng)付賬款

查對其他應(yīng)收應(yīng)付賬款是商客會計工作中最重要的是的一步，它比較復(fù)雜到企業(yè)與供應(yīng)商、客戶之間的賬務(wù)往來。往來會計必須再三檢查每個客戶和供應(yīng)商的賬款，以保證賬款的準(zhǔn)確性。

第三步：處理賬款

處理賬款是馱隊會計工作中的核心部分，它除開付款方、直接付款、退款申請等。往來會計要參照賬款的情況接受或則的處理，以保證賬款的及時到賬。

第四步：制作應(yīng)收應(yīng)付賬款報表

制作應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款報表是馱隊會計工作中的重要一環(huán)，它也可以好處企業(yè)清楚與供應(yīng)商、客戶之間的資金往來情況。往來會計需要依據(jù)什么賬款情況制作相應(yīng)的報表，并及時上報給上級領(lǐng)導(dǎo)。

第五步：核對銀行對賬單

核對銀行對賬單是往來方便會計工作中的不重要一環(huán)，它也可以解決企業(yè)知道與銀行之間的資金往來明細(xì)。往來會計不需要再三檢查銀行對賬單，以保證賬單的準(zhǔn)確性。

第六步：處理銀行賬務(wù)

一次性處理銀行賬務(wù)是往來會計工作中的不重要一環(huán)，它和存款、atm取款、轉(zhuǎn)賬支付等。往來會計不需要依據(jù)銀行賬務(wù)情況進(jìn)行或則的處理，切實保障銀行賬務(wù)的及時處理。

第七步：制作銀行對賬單

怎么制作銀行對賬單是各處會計工作中的最重要一環(huán)，它可以好處企業(yè)自已與銀行之間的資金往來情況。往來會計要依據(jù)什么銀行賬務(wù)情況制作你所選的對賬單，并及時上報給上級領(lǐng)導(dǎo)。

第八步：工作

你是什么月末，往來會計要對本月的工作進(jìn)行和工作中的問題、不足之處和改進(jìn)措施等。工作的目的是為了斷的提高工作效率和質(zhì)量。

以上那是往來方便會計的月度工作計劃，每一步操作都非常重要，需要往來會計觀察去處理。至少，才能可以保證企業(yè)的財務(wù)管理工作順利接受。