金蝶KIS mini版出納管理模塊
[指南]:金蝶KIS mini版收銀員管理模塊如下:
金蝶KIS mini版收銀員管理模塊如下:
([一)初始數(shù)據(jù)輸入
1、系統(tǒng)維護(hù)-A / C設(shè)置選項(xiàng)-稅收,銀行業(yè)務(wù)
設(shè)置收銀系統(tǒng)激活期
2、收銀員系統(tǒng)-初始現(xiàn)金余額
輸入現(xiàn)金的期初余額
3、收銀員系統(tǒng)-初始銀行余額
([1)輸入銀行存款的期初余額----“啟用期初余額”
([2)未到達(dá)帳戶項(xiàng)目:[新建]-添加銀行對(duì)帳單---輸入未到達(dá)帳戶
([3)余額余額
完成初始化
4、定義收銀員系統(tǒng)的開始時(shí)間:系統(tǒng)維護(hù)---帳戶選項(xiàng)---稅收,銀行
最好將收銀員系統(tǒng)的激活時(shí)間與會(huì)計(jì)系統(tǒng)的時(shí)間同步
([二)初始現(xiàn)金余額:
[收銀員管理] --- [初始現(xiàn)金余額]-您可以使用期初余額
(三)銀行存款的初始余額:銀行日記帳和銀行對(duì)帳單的期初余額要求在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)輸入銀行存款帳戶余額數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)必須是上一期間的銀行存款帳戶余額的當(dāng)前帳戶集。
([四)現(xiàn)金日記
1.直接輸入:?jiǎn)螕簟疤砑印卑粹o彈出現(xiàn)金日記帳輸入窗口。輸入日期,信用額,處理和摘要后,單擊“確定”。
2.從憑證中導(dǎo)入現(xiàn)金日記帳:記錄憑證(1)先決條件---“系統(tǒng)維護(hù)-帳戶選項(xiàng)-高級(jí)-收銀機(jī)”之后,選擇“可以從憑證中導(dǎo)入現(xiàn)金日記帳”
(2) [出納管理]-[現(xiàn)金日記帳] --- [文件] --- [從憑證中引入現(xiàn)金日記帳
3.在編輯日記帳時(shí)自動(dòng)從帳戶中導(dǎo)入數(shù)據(jù):記錄憑證后
([1)先決條件---“系統(tǒng)維護(hù)-A / C設(shè)置選項(xiàng)-高級(jí)-出納員”,選擇選項(xiàng)“編輯出納員的日記帳記錄時(shí)可以從帳戶自動(dòng)導(dǎo)入數(shù)據(jù)”
(2) [出納管理]-[現(xiàn)金日記帳] --- [編輯] --- [編輯時(shí)自動(dòng)從帳戶中導(dǎo)入數(shù)據(jù)
([3)新選擇的憑證,憑證編號(hào)
([4)填寫經(jīng)理,日期等--- [添加]
([五)現(xiàn)金庫(kù)存和對(duì)帳
只能手動(dòng)輸入“現(xiàn)金實(shí)際數(shù)量→當(dāng)日余額”,其他數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算
出納員日記帳:在收銀員系統(tǒng)的現(xiàn)金日記帳中顯示昨天的余額,今天的借方,今天的貸方,今天的余額,期初余額,當(dāng)期借方,當(dāng)期貸方和當(dāng)期余額的數(shù)據(jù)。
帳戶余額:今天的現(xiàn)金實(shí)際數(shù)量和今天的現(xiàn)金日記帳余額之差。
現(xiàn)金分類帳:憑證過帳后,系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)用現(xiàn)金帳戶的相關(guān)摘要數(shù)據(jù)。
帳戶差異:反映會(huì)計(jì)系統(tǒng)的現(xiàn)金總分類帳與收銀員系統(tǒng)的現(xiàn)金日記帳之間的差異(E = D-B)。
([六)銀行日記帳(三種輸入數(shù)據(jù)的方式)
([七)銀行對(duì)帳單
([八)銀行存款對(duì)帳
1.制作銀行對(duì)帳單
2. [收銀員管理]-[銀行存款對(duì)帳]-輸入對(duì)帳日期
3.自動(dòng)和手動(dòng)對(duì)帳
1)自動(dòng)對(duì)帳:只需單擊<自動(dòng)對(duì)帳>并設(shè)置對(duì)帳條件即可檢查符合條件的記錄。
2)手動(dòng)對(duì)帳:您需要雙擊以在銀行日記帳和銀行對(duì)帳單記錄中選擇要對(duì)帳的記錄。雙擊后,*出現(xiàn)在記錄的前面,然后單擊<手動(dòng)對(duì)帳>。
對(duì)帳后的記錄將不會(huì)顯示在對(duì)帳界面上,除非您選擇上方的“包含已檢查的記錄”。
([九)出納員結(jié)算:向?qū)Р僮?/p>
([十)出納員報(bào)表:“基金每日?qǐng)?bào)表”,“基金每月報(bào)表”,“長(zhǎng)期未結(jié)帳戶”,“銀行存款余額調(diào)整表”
(十個(gè)一)檢查管理
1.檢查注冊(cè)
2.支票收據(jù)和報(bào)銷
3.檢查驗(yàn)證






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