[指南]：1.開張前的準(zhǔn)備工作1）去單位的會計辦公室收取當(dāng)日的儲備金，并進行更改以適應(yīng)結(jié)帳變更的需要。2）我們將與財務(wù)人員一起……

1.打開前的準(zhǔn)備

1）到該部門的會計室收取當(dāng)天的準(zhǔn)備金，并更改零錢以滿足結(jié)帳零錢的需求。

2）與財務(wù)人員一起，在前一天結(jié)束之前從保險箱中取出錢，儲備金和票據(jù)，并由會計師進行審核。

3）檢查收銀機是否正常。如有異常，請立即進行調(diào)整；檢查是否有必要重新填充紙張，如有必要，請及時去財務(wù)部門收集。

4）檢查稅控機是否正常，并及時解決問題。

5）做好結(jié)帳柜臺的衛(wèi)生工作。物品應(yīng)整齊地堆放，并在干凈的工作環(huán)境和充分的工作熱情中迎接開口。

2.進入工作狀態(tài)（以餐飲業(yè)為例）

1）對于同時完成付款的客戶，請按表號并掛斷電話，等待結(jié)帳。

2）當(dāng)客戶要求根據(jù)結(jié)帳時的對應(yīng)表號同時打印“結(jié)帳單”和“客戶消費單”時，“客戶消費單”將傳遞給客戶通過服務(wù)員，以便客戶可以檢查它。

3）根據(jù)帳單上的總金額向客戶結(jié)帳，使用驗鈔機檢查收到的現(xiàn)金，并檢查公司名稱，印章，密碼等是否已完整填寫并更正收到的支票。

4）當(dāng)客戶要求開具發(fā)票時，出納員使用稅控機根據(jù)客戶的要求輸入支付單位的全名或“個人”，并根據(jù)總額輸入餐費金額帳單的會員資格金額，并通過服務(wù)員將發(fā)票發(fā)送給客戶。退款，換餐，打折等必須由商店經(jīng)理或商店經(jīng)理授權(quán)的人簽署并確認(rèn)。

3.向會計事務(wù)所付款

1）在出納員向會計辦公室付款之前，他需要根據(jù)現(xiàn)金，轉(zhuǎn)賬，信用卡等類別打印出摘要收據(jù)，并打印出收到的現(xiàn)金，支票和分別使用信用卡收據(jù)和摘要收據(jù)進行檢查（請注意，在計算現(xiàn)金時應(yīng)扣除準(zhǔn)備金）：

2）票證和付款匹配后，出納員填寫“現(xiàn)金付款摘要表”，“轉(zhuǎn)移付款摘要表”和“信用卡付款摘要表”，然后出納員在表格上提交票證并付款給會計部門。

3）出納員將票據(jù)和付款移交給會計室，并檢查了會計分類。在檢查了匹配項之后，會計師將在“收款記錄”中注冊相關(guān)內(nèi)容。雙方確認(rèn)后，收銀員和會計師將分別在“付款人”和“收款人”欄下簽名：

4）晚飯結(jié)束后，必須將金錢，儲備金和賬單存放在財務(wù)部門指定的保險箱中，并且必須將保險箱鎖定并亂碼，以便第二天財務(wù)人員進行驗證。

出納員交接班時，出納員還必須執(zhí)行上述付款程序，只為后繼出納員保留儲備金，后繼出納員將去財務(wù)室兌換零錢。

學(xué)不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準(zhǔn)快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。