收銀機的工作流程
[指南]:1.開張前的準(zhǔn)備工作1)去單位的會計辦公室收取當(dāng)日的儲備金,并進行更改以適應(yīng)結(jié)帳變更的需要。2)我們將與財務(wù)人員一起……
1.打開前的準(zhǔn)備
1)到該部門的會計室收取當(dāng)天的準(zhǔn)備金,并更改零錢以滿足結(jié)帳零錢的需求。
2)與財務(wù)人員一起,在前一天結(jié)束之前從保險箱中取出錢,儲備金和票據(jù),并由會計師進行審核。
3)檢查收銀機是否正常。如有異常,請立即進行調(diào)整;檢查是否有必要重新填充紙張,如有必要,請及時去財務(wù)部門收集。
4)檢查稅控機是否正常,并及時解決問題。
5)做好結(jié)帳柜臺的衛(wèi)生工作。物品應(yīng)整齊地堆放,并在干凈的工作環(huán)境和充分的工作熱情中迎接開口。
2.進入工作狀態(tài)(以餐飲業(yè)為例)
1)對于同時完成付款的客戶,請按表號并掛斷電話,等待結(jié)帳。
2)當(dāng)客戶要求根據(jù)結(jié)帳時的對應(yīng)表號同時打印“結(jié)帳單”和“客戶消費單”時,“客戶消費單”將傳遞給客戶通過服務(wù)員,以便客戶可以檢查它。
3)根據(jù)帳單上的總金額向客戶結(jié)帳,使用驗鈔機檢查收到的現(xiàn)金,并檢查公司名稱,印章,密碼等是否已完整填寫并更正收到的支票。
4)當(dāng)客戶要求開具發(fā)票時,出納員使用稅控機根據(jù)客戶的要求輸入支付單位的全名或“個人”,并根據(jù)總額輸入餐費金額帳單的會員資格金額,并通過服務(wù)員將發(fā)票發(fā)送給客戶。退款,換餐,打折等必須由商店經(jīng)理或商店經(jīng)理授權(quán)的人簽署并確認(rèn)。
3.向會計事務(wù)所付款
1)在出納員向會計辦公室付款之前,他需要根據(jù)現(xiàn)金,轉(zhuǎn)賬,信用卡等類別打印出摘要收據(jù),并打印出收到的現(xiàn)金,支票和分別使用信用卡收據(jù)和摘要收據(jù)進行檢查(請注意,在計算現(xiàn)金時應(yīng)扣除準(zhǔn)備金):
2)票證和付款匹配后,出納員填寫“現(xiàn)金付款摘要表”,“轉(zhuǎn)移付款摘要表”和“信用卡付款摘要表”,然后出納員在表格上提交票證并付款給會計部門。
3)出納員將票據(jù)和付款移交給會計室,并檢查了會計分類。在檢查了匹配項之后,會計師將在“收款記錄”中注冊相關(guān)內(nèi)容。雙方確認(rèn)后,收銀員和會計師將分別在“付款人”和“收款人”欄下簽名:
4)晚飯結(jié)束后,必須將金錢,儲備金和賬單存放在財務(wù)部門指定的保險箱中,并且必須將保險箱鎖定并亂碼,以便第二天財務(wù)人員進行驗證。
出納員交接班時,出納員還必須執(zhí)行上述付款程序,只為后繼出納員保留儲備金,后繼出納員將去財務(wù)室兌換零錢。






- 5分鐘前學(xué)員提問:學(xué)會計的基本條件和學(xué)歷要求?
- 8分鐘前學(xué)員提問:會計培訓(xùn)班要多少錢一般要學(xué)多久
- 9分鐘前學(xué)員提問:會計實操培訓(xùn)班大概多少錢
