你是否需要有過想到過，當你在銀行取款或存款時，銀行的出納員想要干什么？的或當你在公司去領(lǐng)取薪水時，財務(wù)部門的會計到底在做什么？他們在做的事情之一應(yīng)該是清賬結(jié)轉(zhuǎn)。在這篇文章中，我們將探討出納會計對賬結(jié)轉(zhuǎn)前的一些最重要工作。

收集銀行對賬單

出納員必須每月積攢銀行對賬單，以備萬一查對公司賬戶余額和銀行賬戶余額是否是匹配。要是兩者不版本問題，出納員是需要找出原因并通過調(diào)整。

核對收支憑證

出納員需要核對公司的收支憑證，以確保每筆交易也有你所選的憑證。如果又出現(xiàn)缺失或錯誤，出納員需要及時糾正。

記錄現(xiàn)金收支

出納員必須記錄信息公司的現(xiàn)金收支情況，除開現(xiàn)金收入和支出。這些記錄將主要用于制做現(xiàn)金流量表和財務(wù)報表。

處理銀行對賬單

出納員需要處理銀行對賬單，包括核對確認銀行的收支情況和變動公司賬戶余額。這些個記錄將用于自己制作銀行對賬單和財務(wù)報表。

制作會計憑證

會計不需要制作會計憑證，以有記錄公司的收支情況和賬戶余額。那些個憑證將主要是用于怎么制作財務(wù)報表和稅務(wù)申報。

審核會計憑證

審核會計憑證是財務(wù)部門的重要工作之一。會計憑證要當經(jīng)過審核，以切實保障憑證的準確性和合法性。

制作財務(wù)報表

財務(wù)報表是公司財務(wù)狀況的重要的是體現(xiàn)。會計必須制做財務(wù)報表，以及資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。

稅務(wù)申報

稅務(wù)申報是公司需要信守的法律規(guī)定。會計需要依據(jù)財務(wù)報表自己制作稅務(wù)申報表，希望能夠公司向稅務(wù)部門申報時稅款。

出納會計對賬結(jié)轉(zhuǎn)前的工作非常重要，這些個工作切實保障了公司財務(wù)狀況的準確性和合法性。假如這些工作就沒得到妥善處理，肯定會倒致公司財務(wù)風(fēng)險和法律風(fēng)險的增加。

而，出納會計需要認真去做這些個工作，切實保障每一步操作都得到妥善處理。這樣的，公司才能一直保持良好的道德的財務(wù)狀況和良好的聲譽。