出納會(huì)計(jì)是財(cái)務(wù)部門中非常重要的一個(gè)職位，要注意全權(quán)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理中的一些具體工作，如賬目管理、資金管理、財(cái)務(wù)報(bào)表等。在這篇文章中，我們將具體點(diǎn)介紹出納會(huì)計(jì)主要注意你們負(fù)責(zé)哪些地方賬目。

1. 日常收支賬目

出納會(huì)計(jì)要資料記錄公司的日常收支賬目，以及現(xiàn)金、支票、銀行轉(zhuǎn)賬等其它形式的收支。他們要切實(shí)保障每一筆交易都被準(zhǔn)確地資料記錄過(guò)去，而且能夠及時(shí)地更新賬目。

2. 銀行賬戶管理

出納會(huì)計(jì)要管理公司的銀行賬戶，除開(kāi)開(kāi)設(shè)新賬戶、關(guān)閉舊賬戶、處理賬戶余額等。他們是需要與銀行盡量良好的溝通，以保證公司的資金安全。

3. 財(cái)務(wù)報(bào)表

出納會(huì)計(jì)不需要馬上準(zhǔn)備公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，除了資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。他們是需要必須保證報(bào)表的準(zhǔn)確性，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)公司的財(cái)務(wù)狀況。

4. 稅務(wù)管理

出納會(huì)計(jì)是需要管理公司的稅務(wù)事務(wù)，包括申報(bào)稅款、繳納稅款、處理稅務(wù)糾紛等。他們是需要比較熟悉稅法和稅務(wù)政策，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)公司的稅務(wù)狀況。

5. 費(fèi)用管理

出納會(huì)計(jì)是需要管理公司的特殊費(fèi)用，和員工薪資、房租、水電費(fèi)等。他們需要必須保證每一筆費(fèi)用都被準(zhǔn)地有記錄下來(lái)，并及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司的費(fèi)用狀況。

6. 應(yīng)收賬款管理

出納會(huì)計(jì)不需要管理公司的應(yīng)收賬款，和資料記錄客戶的付款情況、催收欠款等。他們必須與客戶一直保持良好的溝通，切實(shí)保障公司的應(yīng)收賬款能夠得到及時(shí)回收。

7. 應(yīng)付賬款管理

出納會(huì)計(jì)不需要管理公司的應(yīng)付賬款，除開(kāi)留下記錄供應(yīng)商的付款情況、處理供應(yīng)商的催款等。他們必須與供應(yīng)商達(dá)到良好的思想品德的溝通，以保證公司的應(yīng)付賬款我得到及時(shí)處理。

8. 資產(chǎn)管理

出納會(huì)計(jì)不需要管理公司的各種資產(chǎn)，除開(kāi)固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等。他們是需要必須保證每一筆資產(chǎn)都被確切地記錄信息下去，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)公司的資產(chǎn)狀況。

9. 現(xiàn)金管理

出納會(huì)計(jì)必須管理公司的現(xiàn)金，包括現(xiàn)金的存儲(chǔ)、建議使用、結(jié)算等。他們需要以保證公司的現(xiàn)金安全，并及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)公司的現(xiàn)金狀況。

10. 風(fēng)險(xiǎn)管理

出納會(huì)計(jì)要管理公司的其它風(fēng)險(xiǎn)，和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。他們需要及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理各種風(fēng)險(xiǎn)，確保全公司的財(cái)務(wù)安全。

出納會(huì)計(jì)是財(cái)務(wù)部門中非常重要的一個(gè)職位，他們要管理公司的特殊賬目，以保證公司的財(cái)務(wù)安全和穩(wěn)定。如果不是您對(duì)財(cái)務(wù)管理很感興趣，何不確定下一界一名出納會(huì)計(jì)。