你有無想明白了公司每個月的資金流向情況？你是否想了解公司的收支情況？才是一名出納資金月報會計，我將為我獨家揭秘公司的資金流向，讓你十分了解公司的財務狀況。

資金流入情況

資金淌入要注意除開銷售收入、投資收益、公司借款等。銷售收入是公司最主要的資金來源，每個月的銷售收入都會記錄在資金月報中。投資收益除了股票、基金等投資的收益，向銀行借款則是公司從銀行或其他機構(gòu)盜來的資金。

資金流出情況

資金黑色的血主要除開采購成本、員工薪資、租金、水電費等。采購成本是公司最主要的資金滴下項，每個月的采購成本都會記錄信息在資金月報中。員工薪資是公司的人力成本，租金和水電費則是公司的固定成本。

資金結(jié)余情況

資金結(jié)余是指公司每個月的資金收入乘以資金支出后的剩余金額。資金結(jié)余情況是可以當時的社會公司的盈利能力和經(jīng)營狀況。如果資金結(jié)余為正數(shù)，則只能說明公司獲得利潤；如果資金結(jié)余為負數(shù)，則那說明公司虧損。

資金使用情況

資金使用情況是指公司每個月資金的具體用途。資金使用情況可以不反映公司的經(jīng)營方向和重點。的或，如果沒有公司每個月的資金使用情況主要是主要是用于研發(fā)和創(chuàng)新，那就證明公司崇尚技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)。

資金管理情況

資金管理情況是指公司對資金的管理和形象的修辭情況。資金管理情況可以當時的社會公司的財務管理水平和風險控制能力。要是公司還能夠比較合理發(fā)揮資金，降低風險，提高資金用來效率，說明公司的財務管理水平較高。

資金預算情況

資金預算是指公司對未來一段時間內(nèi)資金收入和支出的預估和規(guī)劃。資金預算情況也可以反映公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營方向。如果沒有公司能制定并執(zhí)行比較合理的資金預算，并通過預算執(zhí)行，那說明公司有明確的戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營方向。

資金監(jiān)管情況

資金監(jiān)管是指公司對資金的監(jiān)管和控制情況。資金監(jiān)管情況這個可以思想活動公司的內(nèi)部控制和風險管理能力。如果沒有公司還能夠建立健全的資金監(jiān)管制度，并嚴格執(zhí)行，可以最有效以免財務風險和內(nèi)部不受控制。

資金風險情況

資金風險是指公司在資金運作過程中很可能遭遇的特殊風險。資金風險情況也可以思想活動公司的風險意識和風險管理能力。如果公司還能夠識別和管理其它資金風險，并采取有效措施參與風險防范，只能證明公司的風險管理能力較強。

以上是跪求出納資金月報會計的文章，希望也能好處你更好地打聽一下公司的財務狀況和經(jīng)營情況。