你是否是曾經(jīng)的想過，每一次你在銀行柜臺或ATM機前取錢時，一些讓你無驚無險結(jié)束交易的人是誰？他們那是會計部門的出納員。出納員是會計部門中不可或缺的部分的一員，他們的工作職責(zé)十分重要。下面我們來詳細了解一下會計部門出納工作職責(zé)。

收款

出納員的主要職責(zé)之一是收款。他們收得到來自客戶的現(xiàn)金、支票、信用卡和電子轉(zhuǎn)賬等眾多支付。出納員需要仔細每筆交易的金額和賬戶信息，切實保障所有的款項都被真確地有記錄和存儲。

付款

除此之外收款，出納員還是需要接受網(wǎng)銀付款。他們要依據(jù)什么公司的預(yù)算和支出計劃，及時全額支付供應(yīng)商、員工和以外債權(quán)人的款項。出納員需要只要每筆付款都是清楚的，而且及時地留下記錄在賬簿中。

管理現(xiàn)金流

出納員不需要時刻關(guān)注公司的現(xiàn)金流情況。他們必須及時記錄每筆收入和支出，以便管理層所了解公司的財務(wù)狀況。出納員還需要切實保障公司有充足的現(xiàn)金流來支付所有的的賬單和支出。

處理銀行業(yè)務(wù)

出納員要一次性處理公司的銀行業(yè)務(wù)，包括存款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬支付和查詢余額等。他們不需要與銀行建立起良好的思想品德的關(guān)系，以備萬一要好地管理公司的財務(wù)事務(wù)。

維護賬簿

出納員要能維護公司的賬簿，和現(xiàn)金流量表、銀行對賬單、支票簿和發(fā)票等。他們不需要切實保障全部的賬目都被準地留下記錄和存儲位置，希望能夠管理層清楚公司的財務(wù)狀況。

協(xié)調(diào)與其他部門的合作

出納員不需要與其他部門緊密合作，以便于要好地管理公司的財務(wù)事務(wù)。他們必須與采購部門、銷售部門和財務(wù)部門等那些部門協(xié)調(diào)工作，切實保障全部的交易都是清楚的，而且及時地記錄信息在賬簿中。

處理報銷

出納員是需要處理員工的報銷申請。他們是需要查對每筆報銷的金額和支出項目，但是切實保障所有的報銷都符合國家規(guī)定公司的政策和規(guī)定。

維護現(xiàn)金庫

出納員是需要魔獸維護公司的現(xiàn)金庫。他們需要以保證現(xiàn)金庫中的現(xiàn)金和支票也是安全的，但是定時查看進行盤點和核對。

會計部門的出納員是公司財務(wù)管理中不可缺失的一員。他們要處理各種收款和付款事務(wù)，管理公司的現(xiàn)金流，維護賬簿和現(xiàn)金庫，并與別的部門協(xié)調(diào)工作。唯有出納員工作不得如此出色，公司的財務(wù)管理才能更加高效和確切。