你是否是曾經(jīng)的想過，每一次你在銀行柜臺(tái)或ATM機(jī)前取錢時(shí)，一些讓你無驚無險(xiǎn)結(jié)束交易的人是誰？他們那是會(huì)計(jì)部門的出納員。出納員是會(huì)計(jì)部門中不可或缺的部分的一員，他們的工作職責(zé)十分重要。下面我們來詳細(xì)了解一下會(huì)計(jì)部門出納工作職責(zé)。

收款

出納員的主要職責(zé)之一是收款。他們收得到來自客戶的現(xiàn)金、支票、信用卡和電子轉(zhuǎn)賬等眾多支付。出納員需要仔細(xì)每筆交易的金額和賬戶信息，切實(shí)保障所有的款項(xiàng)都被真確地有記錄和存儲(chǔ)。

付款

除此之外收款，出納員還是需要接受網(wǎng)銀付款。他們要依據(jù)什么公司的預(yù)算和支出計(jì)劃，及時(shí)全額支付供應(yīng)商、員工和以外債權(quán)人的款項(xiàng)。出納員需要只要每筆付款都是清楚的，而且及時(shí)地留下記錄在賬簿中。

管理現(xiàn)金流

出納員不需要時(shí)刻關(guān)注公司的現(xiàn)金流情況。他們必須及時(shí)記錄每筆收入和支出，以便管理層所了解公司的財(cái)務(wù)狀況。出納員還需要切實(shí)保障公司有充足的現(xiàn)金流來支付所有的的賬單和支出。

處理銀行業(yè)務(wù)

出納員要一次性處理公司的銀行業(yè)務(wù)，包括存款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬支付和查詢余額等。他們不需要與銀行建立起良好的思想品德的關(guān)系，以備萬一要好地管理公司的財(cái)務(wù)事務(wù)。

維護(hù)賬簿

出納員要能維護(hù)公司的賬簿，和現(xiàn)金流量表、銀行對(duì)賬單、支票簿和發(fā)票等。他們不需要切實(shí)保障全部的賬目都被準(zhǔn)地留下記錄和存儲(chǔ)位置，希望能夠管理層清楚公司的財(cái)務(wù)狀況。

協(xié)調(diào)與其他部門的合作

出納員不需要與其他部門緊密合作，以便于要好地管理公司的財(cái)務(wù)事務(wù)。他們必須與采購(gòu)部門、銷售部門和財(cái)務(wù)部門等那些部門協(xié)調(diào)工作，切實(shí)保障全部的交易都是清楚的，而且及時(shí)地記錄信息在賬簿中。

處理報(bào)銷

出納員是需要處理員工的報(bào)銷申請(qǐng)。他們是需要查對(duì)每筆報(bào)銷的金額和支出項(xiàng)目，但是切實(shí)保障所有的報(bào)銷都符合國(guó)家規(guī)定公司的政策和規(guī)定。

維護(hù)現(xiàn)金庫(kù)

出納員是需要魔獸維護(hù)公司的現(xiàn)金庫(kù)。他們需要以保證現(xiàn)金庫(kù)中的現(xiàn)金和支票也是安全的，但是定時(shí)查看進(jìn)行盤點(diǎn)和核對(duì)。

會(huì)計(jì)部門的出納員是公司財(cái)務(wù)管理中不可缺失的一員。他們要處理各種收款和付款事務(wù)，管理公司的現(xiàn)金流，維護(hù)賬簿和現(xiàn)金庫(kù)，并與別的部門協(xié)調(diào)工作。唯有出納員工作不得如此出色，公司的財(cái)務(wù)管理才能更加高效和確切。