出納是公司財(cái)務(wù)部門(mén)中非常重要的一個(gè)職位，主要注意共同負(fù)責(zé)公司日常的收支管理和賬務(wù)處理。在日常工作中，出納要向會(huì)計(jì)報(bào)告一些數(shù)據(jù)，希望能夠會(huì)計(jì)還能夠及時(shí)準(zhǔn)確地全面處理公司的財(cái)務(wù)信息。這樣的話，出納肯定向會(huì)計(jì)報(bào)告都有哪些數(shù)據(jù)呢？下面我們來(lái)一起所了解一下。

1. 日常收支情況

出納需要向會(huì)計(jì)報(bào)告公司的日常收支情況，除開(kāi)每天的收入和支出情況，和每個(gè)月的總收入和總支出情況。這個(gè)數(shù)據(jù)可以不指導(dǎo)會(huì)計(jì)及時(shí)打聽(tīng)一下公司的財(cái)務(wù)狀況，希望能夠做出正確的決策。

2. 銀行賬戶余額

出納需要向會(huì)計(jì)匯報(bào)情況公司銀行賬戶的余額情況，盡快會(huì)計(jì)也能及時(shí)清楚公司的資金狀況。如果不是公司的銀行賬戶余額不足，會(huì)計(jì)要及時(shí)采取措施，避免引響公司的算正常運(yùn)營(yíng)。

3. 現(xiàn)金流量表

出納必須向會(huì)計(jì)報(bào)告公司的現(xiàn)金流量表，除了現(xiàn)金流入和現(xiàn)金溢出的情況。這些數(shù)據(jù)可以不好處會(huì)計(jì)及時(shí)清楚公司的現(xiàn)金流量狀況，以便做出決定正確的的決策。

4. 費(fèi)用報(bào)銷情況

出納需要向會(huì)計(jì)報(bào)告公司的費(fèi)用報(bào)銷情況，除了員工的差旅費(fèi)、交通費(fèi)、餐費(fèi)等。這個(gè)數(shù)據(jù)也可以好處會(huì)計(jì)及時(shí)清楚公司的費(fèi)用情況，以便提出真確的決策。

5. 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款

出納必須向會(huì)計(jì)報(bào)告公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款情況，以便會(huì)計(jì)都能夠及時(shí)知道一點(diǎn)公司的應(yīng)收應(yīng)付情況。如果公司的應(yīng)收賬款過(guò)于或應(yīng)付賬款過(guò)多的話，會(huì)計(jì)必須及時(shí)采取措施，以防意外引響公司的正常運(yùn)營(yíng)。

6. 稅務(wù)情況

出納是需要向會(huì)計(jì)報(bào)告公司的稅務(wù)情況，以及公司的稅收繳納情況和稅務(wù)申報(bào)情況。那些個(gè)數(shù)據(jù)可以好處會(huì)計(jì)及時(shí)所了解公司的稅務(wù)狀況，盡快做出真確的決策。

7. 固定資產(chǎn)情況

出納不需要向會(huì)計(jì)報(bào)告公司的固定資產(chǎn)情況，除開(kāi)公司的固定資產(chǎn)清單和固定資產(chǎn)折舊情況。那些個(gè)數(shù)據(jù)是可以幫會(huì)計(jì)及時(shí)清楚公司的固定資產(chǎn)狀況，盡快做出決定真確的決策。

8. 財(cái)務(wù)報(bào)表

出納不需要向會(huì)計(jì)報(bào)告公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，和資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表等。那些數(shù)據(jù)可以好處會(huì)計(jì)及時(shí)知道一點(diǎn)公司的財(cái)務(wù)狀況，以便決定正確的決策。

出納要向會(huì)計(jì)報(bào)告的數(shù)據(jù)相當(dāng)多，這些數(shù)據(jù)這個(gè)可以解決會(huì)計(jì)及時(shí)清楚公司的財(cái)務(wù)狀況，以便于做出正確的的決策。而，出納需要認(rèn)真負(fù)責(zé)地去處理好自己的工作，確保公司的財(cái)務(wù)信息準(zhǔn)確無(wú)誤。