在企業(yè)的日常運營中，出納和會計是不可缺的兩個角色。出納負責管理企業(yè)的現(xiàn)金流，而會計則全權(quán)負責記錄和一次性處理企業(yè)的財務(wù)數(shù)據(jù)。在這個過程中，出納是需要將發(fā)票暫時扣押給會計，以便于會計能夠及時地去處理財務(wù)數(shù)據(jù)。本文將能介紹出納移交發(fā)票給會計的過程。

1. 確認發(fā)票的完整性

在統(tǒng)一移交發(fā)票前，出納不需要檢查過發(fā)票的完整性。這除開全面檢查發(fā)票的編號、日期、金額、開發(fā)票單位等信息是否需要價格公道。如果不是發(fā)現(xiàn)到發(fā)票有缺失或錯誤，出納需要及時與開票單位交流，以便及時更正。

2. 按照時間順序整理發(fā)票

是為方便會計處理財務(wù)數(shù)據(jù)，出納不需要通過時間順序整理一番發(fā)票。這樣的話會計也可以更加比較清晰地了解企業(yè)的財務(wù)狀況，并及時根據(jù)不同情況你所選的措施。

3. 填寫移交單

在移送發(fā)票的過程中，出納必須填寫好暫時扣押單。移交單必須除開發(fā)票的編號、日期、金額、開具發(fā)票單位等信息。需要填寫統(tǒng)一移交單的目的是為了方便些會計核對資料發(fā)票的完整性，并及時處理財務(wù)數(shù)據(jù)。

4. 確認會計已經(jīng)收到發(fā)票

在移交發(fā)票結(jié)束后，出納必須確認會計也收到消息發(fā)票。這可以不拔通、郵件或是即時通訊工具等進行確認。確認會計巳經(jīng)收到消息發(fā)票的目的是為了盡量的避免發(fā)票已丟失也可以延誤處理。

5. 及時處理異常情況

在暫時扣押發(fā)票的過程中，很可能會會出現(xiàn)一些異常情況，比如發(fā)票補辦、發(fā)票金額錯誤等。出納需要及時處理那些個異常情況，并與會計并且溝通，盡快及時撤銷財務(wù)數(shù)據(jù)。

6. 建立良好的溝通機制

出納和會計與必須組建良好的溝通機制。出納是需要及時向會計領(lǐng)導報告企業(yè)的現(xiàn)金流情況，以便會計及時處理財務(wù)數(shù)據(jù)。同時，會計也必須向出納及時反饋財務(wù)數(shù)據(jù)的處理情況，盡快出納及時調(diào)整企業(yè)的現(xiàn)金流。

7. 保護發(fā)票的安全性

發(fā)票是企業(yè)的重要的是財務(wù)憑證，需要保衛(wèi)其安全性。出納必須將發(fā)票存放在安全的地方，并定期備分發(fā)票數(shù)據(jù)。同時，出納也是需要定期檢查一下發(fā)票的完整性，以便及時發(fā)現(xiàn)問題并采取什么措施你所選的措施。

8. 建立規(guī)范的流程

為了確保全出納移交發(fā)票給會計的過程順暢，企業(yè)需要成立相關(guān)規(guī)范的流程。這除了明確出納和會計的職責、成立暫時扣押單的模板、會制定異常情況的處理流程等。確立相關(guān)規(guī)范的流程可以不提高工作效率，增加出錯發(fā)生的概率。

出納移送發(fā)票給會計是企業(yè)日常運營中非常重要的一環(huán)。出納要再次檢查發(fā)票的完整性，明確的時間順序整理好發(fā)票，如何填寫移送單，并去確認會計早就發(fā)來發(fā)票。同時，出納和會計互相必須建立起良好的訓練的溝通機制，保衛(wèi)發(fā)票的安全性，并組建規(guī)范的要求的流程。至少，企業(yè)才還能夠成功地去處理財務(wù)數(shù)據(jù)，提高工作效率，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。