可以報銷單是公司員工在出差、購買辦公用品等情況下所如何填寫的一種單據(jù)，主要是用于再申請報銷費用。但他，有些人會產(chǎn)生疑問：能報銷單是由會計那就出納一次性處理呢？下面我們來探討一番一下那個問題。

報銷單的定義

報銷單是指員工在公司法律規(guī)定的范圍內(nèi)，替能夠完成公司工作而發(fā)生了什么的費用，經(jīng)由報銷審批后，由公司財務(wù)部門給予報銷醫(yī)藥費的單據(jù)。通常和差旅費、交通費、住宿費、餐費、辦公用品費等。

報銷單的流程

能報銷單的流程通常除開需要填寫、核審、報銷醫(yī)藥費、直接支付等環(huán)節(jié)。員工在需要填寫能報銷單時是需要詳細說明費用的用途和金額，并貼出相關(guān)的發(fā)票、收據(jù)等憑證。審核人員會對報銷單通過審核，確保費用的合理性和真實性。一旦二次審核，報銷單是會進入到保險報銷環(huán)節(jié)，由財務(wù)部門并且能報銷操作。公司會將報銷款項支付給員工。

報銷單的處理

能報銷單的處理正常情況由公司的財務(wù)部門來負責(zé)。在一些銀色公司中，財務(wù)部門很有可能只有一一個人，同時專門負責(zé)會計和出納的工作。但在大型手機公司中，會計和出納來講是兩個完全不同的職位，分別全權(quán)負責(zé)相同的工作。

會計的職責(zé)

會計是專門負責(zé)公司財務(wù)管理的專業(yè)人員，主要職責(zé)包括賬務(wù)處理、財務(wù)報表編制、稅務(wù)申報等。在報銷單的處理中，會計主要注意你們負責(zé)核審可以報銷單的真實性和合理性，切實保障報銷的費用條件公司的財務(wù)政策和法律法規(guī)。同時，會計還是需要將報銷醫(yī)藥費單的查找信息錄入公司的財務(wù)系統(tǒng)中，盡快后續(xù)的會計處理。

出納的職責(zé)

出納是專門負責(zé)公司現(xiàn)金管理的專業(yè)人員，主要職責(zé)包括現(xiàn)金收付、銀行存取款、票據(jù)管理等。在報銷單的處理中，出納主要注意專門負責(zé)將保險報銷款項支付給員工，并將相關(guān)的支出信息有記錄在公司的財務(wù)系統(tǒng)中。同時，出納還必須進行核對能報銷單上的費用和憑證，切實保障報銷的費用要什么公司的財務(wù)政策和法律法規(guī)。

會計和出納的合作

雖然會計和出納在報銷單的處理中有著相同的職責(zé)，只不過他們互相間必須密切合作，必須保證保險報銷單的處理成功了并且。會計必須將保險報銷單的去相關(guān)信息錄入財務(wù)系統(tǒng)中，以便出納接受申請支付操作。出納必須核對資料能報銷單上的費用和憑證，確保報銷的費用符合公司的財務(wù)政策和法律法規(guī)。要是直接出現(xiàn)問題，會計和出納不需要及時溝通，協(xié)商解決的辦法。

報銷單的注意事項

在填寫好能報銷單時，員工要注意一點200元以內(nèi)幾點：

• 填寫報銷單時需要詳細說明費用的用途和金額，并附上相關(guān)的發(fā)票、收據(jù)等憑證。
• 費用必須符合公司的財務(wù)政策和法律法規(guī)。
• 報銷單必須經(jīng)過審核才能進行報銷操作。
• 報銷單的處理需要按照公司的流程進行，不能私自處理。

報銷醫(yī)藥費單的處理因公司規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)的不同而極大不同。在四頭公司中，會計和出納而不是同一個人，負責(zé)可以報銷單的審核和支付操作。在大型公司中，會計和出納是兩個差別的職位，分別你們負責(zé)差別的工作。哪怕哪種情況，會計和出納都不需要密切溝通，確保全報銷醫(yī)藥費單的處理無驚無險參與。