另外一名出納會計(jì)，月底是我們最忙碌的時候。除開要成功日常的工作任務(wù)，還不需要準(zhǔn)備一穿越系列的報表和文件，希望能夠向公司高層匯報情況財(cái)務(wù)狀況。那你，到底是出納會計(jì)月底肯定交都有哪些東西呢？下面，就給我們一起來清楚一下吧。

1. 月度財(cái)務(wù)報表

月度財(cái)務(wù)報表是出納會計(jì)月底前提是要交的文件之一。這份報表大多數(shù)除開資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。是從這份報表，公司高層是可以打聽一下公司的財(cái)務(wù)狀況，以備萬一做出你所選的決策。

2. 銀行對賬單

出納會計(jì)還不需要打算銀行對賬單，以進(jìn)行核對公司賬戶的余額和銀行的余額如何確定一致。如果沒有發(fā)現(xiàn)有差異，必須及時通過調(diào)整和處理。

3. 發(fā)票和收據(jù)

出納會計(jì)還要打算公司的發(fā)票和收據(jù)，以備萬一在稅務(wù)局并且納稅申報時建議使用。這個文件是需要遵循時間順序并且整理一番和文件歸檔，以便日后查閱。

4. 工資單和社保繳納記錄

出納會計(jì)還要準(zhǔn)備著公司的工資單和社保繳納記錄，以便于在稅務(wù)局參與所得稅申報時不使用。這個文件必須明確的時間順序接受整理一番和整理歸檔，希望能夠日后查閱。

5. 應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報表

出納會計(jì)還必須準(zhǔn)備好應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款報表，希望能夠公司高層打聽一下公司的財(cái)務(wù)狀況。那些個報表是需要通過時間順序參與整理好和文件歸檔，盡快日后查詢資料。

6. 稅務(wù)申報表

出納會計(jì)還要準(zhǔn)備稅務(wù)申報表，以備萬一在稅務(wù)局參與納稅申報時不使用。這個表格必須通過時間順序進(jìn)行整理和裝訂歸檔，希望能夠日后相關(guān)的資料。

7. 現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表是出納會計(jì)月底必須要交的文件之一。這份報表可以不幫助公司高層所了解公司的現(xiàn)金流狀況，以便表現(xiàn)出相對應(yīng)的決策。

8. 費(fèi)用報銷單

出納會計(jì)還是需要馬上準(zhǔn)備公司的費(fèi)用報銷單，盡快在報銷時使用。這個單據(jù)需要按照時間順序通過整理一番和歸檔，以備萬一日后查詢資料。

9. 其他文件

之外左右吧說過的文件外，出納會計(jì)還要打算其他的文件，例如公司的合同、收入證明等。這些個文件是需要通過時間順序并且整理和裝訂歸檔，希望能夠日后相關(guān)資料。

10.

月底是出納會計(jì)最忙碌的時候，是需要準(zhǔn)備大量的文件和報表。這些個文件和報表對此公司高層所了解公司的財(cái)務(wù)狀況和表現(xiàn)出或者的決策非常重要。并且，出納會計(jì)需要認(rèn)真地對待那些個工作，必須保證精準(zhǔn)無比地任務(wù)沒完成。