作為公司的出納，每個(gè)月我都要交給會(huì)計(jì)資料表格，這是公司財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)。在這篇文章中，我將分享我每個(gè)月送到會(huì)計(jì)的資料表格的內(nèi)容和流程。

收集收據(jù)和發(fā)票

每個(gè)月，我會(huì)收集到公司的絕大部分收據(jù)和發(fā)票。這些收據(jù)和發(fā)票是公司支出的證明，除了購(gòu)買辦公用品、支付房租、水電費(fèi)等。我會(huì)將那些個(gè)收據(jù)和發(fā)票聽(tīng)從日期和類別分類，更方便會(huì)計(jì)處理。

整理銀行對(duì)賬單

以外收據(jù)和發(fā)票，我又要收拾好公司的銀行對(duì)賬單。銀行對(duì)賬單是公司銀行賬戶的記錄，除開(kāi)存款、支出、利息等。我會(huì)將銀行對(duì)賬單和收據(jù)、發(fā)票接受核對(duì)，以保證賬目的準(zhǔn)確性。

填寫支出報(bào)告

在整理好好收據(jù)、發(fā)票和銀行對(duì)賬單后，我會(huì)如何填寫支出報(bào)告。支出報(bào)告是公司每個(gè)月的支出包括各個(gè)支出類別的金額和詳細(xì)說(shuō)明。這個(gè)報(bào)告相對(duì)于會(huì)計(jì)來(lái)講非常重要，因?yàn)樗�可以解決會(huì)計(jì)更好地知道一點(diǎn)公司的財(cái)務(wù)狀況。

記錄現(xiàn)金流量表

除此之外支出報(bào)告，我也要記錄信息公司的現(xiàn)金流量表�，F(xiàn)金流量表是公司現(xiàn)金流動(dòng)的情況的記錄，以及現(xiàn)金的倒灌和溢出。這個(gè)表格是可以幫會(huì)計(jì)更好地打聽(tīng)一下公司的現(xiàn)金狀況，為公司的財(cái)務(wù)決策提供依據(jù)。

整理工資單

充當(dāng)出納，我還要你們負(fù)責(zé)整理好公司的工資單。工資單是公司員工每個(gè)月的工資記錄，除了基本工資、津貼、獎(jiǎng)金等。我會(huì)將工資單明確的員工姓名和工資類別接受分類，方便會(huì)計(jì)處理。

記錄應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款

之外工資單，我還要記錄信息公司的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。應(yīng)收賬款是公司向客戶銷售商品或提供服務(wù)后已收到的款項(xiàng)，應(yīng)付賬款是公司向供應(yīng)商購(gòu)買商品或服務(wù)后尚未支付的款項(xiàng)。那些賬款的記錄是對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理非常重要。

整理資產(chǎn)負(fù)債表

在整理好好全部的資料后，我會(huì)整理好公司的資產(chǎn)負(fù)債表。資產(chǎn)負(fù)債表是公司財(cái)務(wù)狀況的和公司的資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益。這個(gè)表格可以好處會(huì)計(jì)好地清楚公司的財(cái)務(wù)狀況，為公司的財(cái)務(wù)決策提供給依據(jù)。

交給會(huì)計(jì)

我會(huì)將大部分的資料表格交給你們會(huì)計(jì)。會(huì)計(jì)會(huì)參照這個(gè)資料表格接受財(cái)務(wù)處理和報(bào)表的編制。我會(huì)和會(huì)計(jì)并且溝通，以保證資料的準(zhǔn)確性和完整性。

才是公司的出納，我當(dāng)然也知道每個(gè)月交給你們會(huì)計(jì)資料表格的重要性。這些資料表格可以不解決公司好地知道的財(cái)務(wù)狀況，為公司的財(cái)務(wù)決策需要提供依據(jù)。我會(huì)盡我所能，確保那些資料的準(zhǔn)確性和完整性，為公司的發(fā)展家族貢獻(xiàn)自己的力量。