出納會(huì)計(jì)是財(cái)務(wù)部門中不可缺失的一環(huán)，負(fù)責(zé)管理公司的現(xiàn)金流和賬目，以保證公司的財(cái)務(wù)狀況良好。在這篇文章中，我們將推薦出納會(huì)計(jì)的基本是職責(zé)和一些簡(jiǎn)單的表格，指導(dǎo)您要好地解釋這個(gè)職位。

職責(zé)概述

出納會(huì)計(jì)的主要職責(zé)是管理公司的現(xiàn)金流。這包括記錄每一筆現(xiàn)金交易、處理銀行存款和提款、核對(duì)確認(rèn)賬單和憑證、和與其它部門溝通交流，確保全賬目的準(zhǔn)確性。況且，出納會(huì)計(jì)還是需要如何制定和負(fù)責(zé)執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，以必須保證公司的資金使用合理。

表格一：現(xiàn)金流量表

現(xiàn)金流量表是出納會(huì)計(jì)最常用的表格之一，作用于有記錄公司的現(xiàn)金泄入和黑色的血情況。該表格通常除開三個(gè)部分：經(jīng)營活動(dòng)、投資活動(dòng)和籌資活動(dòng)。經(jīng)營活動(dòng)和公司日常經(jīng)營所產(chǎn)生的現(xiàn)金流，如銷售收入和成本支出；投資活動(dòng)除了公司投資所出現(xiàn)的現(xiàn)金流，如網(wǎng)上購買資產(chǎn)和出售資產(chǎn)；籌資活動(dòng)除了公司融資所有一種的現(xiàn)金流，如借款和發(fā)行股票。

表格二：現(xiàn)金日記賬

現(xiàn)金日記賬是出納會(huì)計(jì)用于記錄每一筆現(xiàn)金交易的表格。該表格大多數(shù)除開日期、交易類型、交易金額、對(duì)方賬戶和備注等信息。出納會(huì)計(jì)是需要每天沒更新該表格，并切實(shí)保障賬目的準(zhǔn)確性。

表格三：銀行對(duì)賬單

銀行對(duì)賬單是出納會(huì)計(jì)應(yīng)用于進(jìn)行核對(duì)公司銀行賬戶余額的表格。該表格通常包括賬戶余額、存款、支票和轉(zhuǎn)帳等信息。出納會(huì)計(jì)要每月自動(dòng)更新該表格，并與銀行對(duì)賬單并且核對(duì)，必須保證賬目的準(zhǔn)確性。

表格四：憑證匯總表

憑證匯總表是出納會(huì)計(jì)主要是用于記錄公司絕大部分憑證的表格。該表格大多數(shù)以及憑證號(hào)碼、日期、摘要、借方金額和貸方金額等信息。出納會(huì)計(jì)不需要每月更新該表格，并切實(shí)保障憑證的完整性和準(zhǔn)確性。

表格五：費(fèi)用報(bào)銷清單

醫(yī)療費(fèi)報(bào)銷清單是出納會(huì)計(jì)用于記錄公司員工的費(fèi)用報(bào)銷情況的表格。該表格正常情況除了保險(xiǎn)報(bào)銷人員、報(bào)銷日期、報(bào)銷項(xiàng)目、報(bào)銷金額和備注等信息。出納會(huì)計(jì)是需要每月更新完該表格，并以保證可以報(bào)銷的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。

表格六：固定資產(chǎn)清單

固定資產(chǎn)清單是出納會(huì)計(jì)應(yīng)用于記錄公司固定資產(chǎn)的表格。該表格大多和資產(chǎn)名稱、可以購買日期、網(wǎng)上購買金額、固定資產(chǎn)折舊期限和凈值等信息。出納會(huì)計(jì)要每年更新完該表格，并確保全資產(chǎn)的準(zhǔn)確性和完整性。

表格七：借款記錄表

借款記錄表是出納會(huì)計(jì)用于記錄公司借款情況的表格。該表格通常和借款日期、借款金額、借款用途、還款日期和還款金額等信息。出納會(huì)計(jì)需要每月自動(dòng)更新該表格，并必須保證向銀行借款的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。

表格八：現(xiàn)金收支明細(xì)表

現(xiàn)金收支明細(xì)表是出納會(huì)計(jì)應(yīng)用于記錄公司現(xiàn)金收支情況的表格。該表格正常情況除開收入、支出、余額和備注等信息。出納會(huì)計(jì)需要每天可以更新該表格，并確保全賬目的準(zhǔn)確性。

以上是出納會(huì)計(jì)正確的一些表格，期望能對(duì)您清楚出納會(huì)計(jì)職位極大幫助。