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出納要把什么交給會計-出納員應(yīng)該向會計交付哪些文件?
2024-07-03 09:05:53 發(fā)布丨 發(fā)布者:學(xué)樂佳 丨 閱讀量:3354
內(nèi)容摘要:作為公司的出納,你工作不僅是負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支,還需要與會計部門密切溝通,切實(shí)保障公司的財務(wù)狀況得到及時、確切的記錄和報告。下面,我們將為您可以介紹出納應(yīng)...
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作為公司的出納,你工作不僅是負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收支,還需要與會計部門密切溝通,切實(shí)保障公司的財務(wù)狀況得到及時、確切的記錄和報告。下面,我們將為您可以介紹出納應(yīng)該要向會計房屋交付哪些內(nèi)容。
1. 現(xiàn)金收支明細(xì)
出納應(yīng)該是每天記錄信息公司的現(xiàn)金收支情況,和收入和支出的金額、日期、摘要等信息。這些個記錄應(yīng)該要及時再提交給會計,以便會計及時自動更新公司的賬簿。2. 銀行對賬單
出納應(yīng)該是每月將公司的銀行對賬單送到會計,盡快會計核對公司的銀行賬戶余額和銀行交易記錄。這有助切實(shí)保障公司的銀行賬戶余額準(zhǔn)確無誤。3. 發(fā)票和收據(jù)
出納應(yīng)該積攢和保存公司的大部分發(fā)票和收據(jù),并將它們交給你們會計。這個發(fā)票和收據(jù)是會計記錄公司支出的不重要依據(jù),會計需要它們來查對公司的賬簿和報稅。4. 工資單和社保繳納記錄
出納應(yīng)該要將公司的工資單和社保繳納記錄交給你們會計。那些記錄是會計核算公司成本和報稅的最重要依據(jù),會計要它們來確保公司的財務(wù)狀況能夠得到確切記錄。5. 財務(wù)報表
出納應(yīng)該向會計提供給公司的財務(wù)報表,除了利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表等。這些報表是會計知道一點(diǎn)公司財務(wù)狀況的不重要依據(jù),會計必須它們來編制公司的財務(wù)報告。6. 其他財務(wù)文件
出納還應(yīng)該要向會計提供別的的財務(wù)文件,如公司的合同、收入證明、支出憑證等。這個文件是會計核對公司財務(wù)狀況的重要依據(jù),會計必須它們來切實(shí)保障公司的財務(wù)狀況能得到準(zhǔn)記錄。7. 稅務(wù)文件
出納應(yīng)該向會計提供公司的稅務(wù)文件,如納稅申報表、稅務(wù)發(fā)票等。這些文件是會計查對公司納稅情況的有用依據(jù),會計要它們來切實(shí)保障公司的稅務(wù)狀況能得到準(zhǔn)記錄。8. 公司賬戶密碼
出納估計將公司的賬戶密碼丟給會計,盡快會計在不需要時能欄里點(diǎn)公司的賬戶信息。這促進(jìn)身體血液循環(huán)切實(shí)保障公司的賬戶信息換取保護(hù),以免賬戶被被盜號。以上那是出納估計向會計交付的內(nèi)容。出納和會計之間的緊密協(xié)作是公司財務(wù)管理的最重要組成部分,僅有兩個部門的協(xié)作才能必須保證公司的財務(wù)狀況能得到清楚記錄和報告。

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