每個月初，出納和會計(jì)之間的點(diǎn)交都是一項(xiàng)重要的是的任務(wù)。那個過程是需要確保公司的財(cái)務(wù)記錄我得到真確的處理和記錄信息，以備萬一公司也能無驚無險地運(yùn)營。在這篇文章中，我們將探討一番出納和會計(jì)月初交接的過程。

1. 準(zhǔn)備工作

在月初處理完前的，出納和會計(jì)必須做一些準(zhǔn)備工作。他們是需要系統(tǒng)檢查上個月的賬單和銀行對賬單，以保證絕大部分的賬單都巳經(jīng)被有記錄在賬簿中。然后再，他們要檢查銀行賬戶的余額，以保證余額與賬簿中的余額一致。

2. 現(xiàn)金和支票

出納不需要將所有的現(xiàn)金和支票送到會計(jì)。會計(jì)是需要檢查現(xiàn)金和支票的金額是否需要與賬簿中的金額一致。如果不是必然差異，會計(jì)要與出納進(jìn)行溝通，找到什么差異很大的原因，并進(jìn)行調(diào)整。

3. 銀行對賬單

出納不需要將銀行對賬單留給會計(jì)。會計(jì)要檢查銀行對賬單上的全部交易是否需要都早就被資料記錄在賬簿中。如果修真者的存在差異，會計(jì)需要與出納通過溝通，看出差異的原因，并接受調(diào)整。

4. 賬簿

會計(jì)不需要檢查賬簿中的所有的交易是否是都也被記錄。如果沒有存在未記錄的交易，會計(jì)要與出納并且溝通，并將這些交易記錄在賬簿中。

5. 收據(jù)和發(fā)票

出納要將絕大部分的收據(jù)和發(fā)票交給會計(jì)。會計(jì)需要全面檢查那些收據(jù)和發(fā)票是否與賬簿中的記錄一致。要是存在差異，會計(jì)需要與出納接受溝通，得出答案差異的原因，并并且調(diào)整。

6. 費(fèi)用報銷

出納需要將所有的的費(fèi)用報銷單交給會計(jì)。會計(jì)是需要全面檢查這些費(fèi)用報銷單是否符合國家規(guī)定公司的政策和規(guī)定。要是存在問題，會計(jì)不需要與出納并且溝通，并通過調(diào)整。

7. 財(cái)務(wù)報表

會計(jì)必須馬上準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。這個報表必須具體地公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營情況。出納是需要去協(xié)助會計(jì)馬上準(zhǔn)備那些個報表，并提供必要的信息。

8. 交接記錄

出納和會計(jì)不需要記錄月初交接的過程。那些個記錄除了交接的時間、內(nèi)容和結(jié)果。這個記錄是可以指導(dǎo)公司監(jiān)控財(cái)務(wù)狀況，并提供必要的信息。

在月初交接的過程中，出納和會計(jì)要緊密協(xié)作，切實(shí)保障公司的財(cái)務(wù)記錄我得到正確的處理和記錄。這些過程是需要仔細(xì)、清楚和及時，希望能夠公司能夠無驚無險地運(yùn)營。