在企業(yè)的財(cái)務(wù)管理中，出納和會計(jì)是不可或缺的部分的角色。出納共同負(fù)責(zé)日常的現(xiàn)金管理和賬務(wù)處理，而會計(jì)則你們負(fù)責(zé)這座企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和報(bào)表編制。這兩個(gè)角色之間的協(xié)同合作和業(yè)務(wù)對接非常重要，下面要讓我們來知道一點(diǎn)一下出納和會計(jì)日常對接的相關(guān)內(nèi)容。

一、賬戶管理

出納要你們負(fù)責(zé)管理企業(yè)的每個(gè)賬戶，除了銀行賬戶、現(xiàn)金賬戶等。而會計(jì)是需要所了解平均賬戶的余額和流水情況，盡快及時(shí)調(diào)整企業(yè)的資金運(yùn)作。并且，出納和會計(jì)要定期自查接受賬戶對賬，切實(shí)保障賬戶余額的準(zhǔn)確性。

二、現(xiàn)金管理

出納需要你們負(fù)責(zé)企業(yè)的現(xiàn)金管理，以及收款、付款、備用金管理等。而會計(jì)是需要所了解每筆現(xiàn)金流的來源和去向，以便進(jìn)行會計(jì)核算。并且，出納和會計(jì)要密切合作，以保證現(xiàn)金流的準(zhǔn)確性緣融規(guī)性。

三、票據(jù)管理

出納要負(fù)責(zé)企業(yè)的票據(jù)管理，除開發(fā)票、收據(jù)、支票等。而會計(jì)需要知道一點(diǎn)十張票據(jù)的用途和流向，以便編制財(cái)務(wù)報(bào)告。所以，出納和會計(jì)不需要定期接受票據(jù)對賬，切實(shí)保障票據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

四、報(bào)銷管理

出納不需要專門負(fù)責(zé)企業(yè)的報(bào)銷管理，包括員工差旅費(fèi)、辦公費(fèi)用等。而會計(jì)必須知道一點(diǎn)每筆報(bào)銷的用途和金額，盡快編制財(cái)務(wù)報(bào)表。所以，出納和會計(jì)不需要積極合作，確保報(bào)銷的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

五、憑證管理

出納必須負(fù)責(zé)企業(yè)的憑證管理，除開收據(jù)、發(fā)票、支票等。而會計(jì)要所了解10張憑證的用途和流向，盡快編制財(cái)務(wù)報(bào)表。但，出納和會計(jì)是需要定期自查并且憑證對賬，以保證憑證的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

六、稅務(wù)管理

出納是需要負(fù)責(zé)企業(yè)的稅務(wù)管理，以及繳納稅款、申報(bào)稅務(wù)等。而會計(jì)要所了解每筆稅務(wù)的金額和流向，以便于企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。所以，出納和會計(jì)是需要密切合作，以保證稅務(wù)的準(zhǔn)確性合和規(guī)性。

七、財(cái)務(wù)報(bào)表

會計(jì)需要負(fù)責(zé)編制企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表，除開資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。而出納不需要可以提供相關(guān)的賬務(wù)資料和現(xiàn)金流量信息，以便于會計(jì)編制財(cái)務(wù)報(bào)表。并且，出納和會計(jì)是需要緊密協(xié)作，必須保證財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性圓融規(guī)性。

八、審計(jì)管理

會計(jì)要共同負(fù)責(zé)企業(yè)的審計(jì)管理，和內(nèi)部審計(jì)、外部審計(jì)等。而出納不需要能提供相關(guān)的賬務(wù)資料和現(xiàn)金流量信息，以備萬一審計(jì)人員并且審計(jì)。但，出納和會計(jì)必須密切溝通，必須保證審計(jì)的準(zhǔn)確性緣融規(guī)性。

出納和會計(jì)是企業(yè)財(cái)務(wù)管理中不可或缺的部分的角色，他們之間的互相協(xié)作和快速對接非常重要。只有一是從密切合作，才能確保企業(yè)的財(cái)務(wù)管理和報(bào)表編制的準(zhǔn)確性合和規(guī)性。