現(xiàn)金對(duì)賬是你是哪企業(yè)日常財(cái)務(wù)工作中不可少的一項(xiàng)任務(wù)。在企業(yè)中，出納和會(huì)計(jì)大都現(xiàn)金對(duì)賬的重要角色。他們必須緊密合作，確保全企業(yè)的現(xiàn)金流動(dòng)情況能夠得到準(zhǔn)記錄和管理。本文將推薦出納和會(huì)計(jì)如何能接受現(xiàn)金對(duì)賬。

第一步：核對(duì)現(xiàn)金余額

在并且現(xiàn)金對(duì)賬以前，出納和會(huì)計(jì)不需要核對(duì)確認(rèn)現(xiàn)金余額。出納必須對(duì)現(xiàn)金記流水帳參與記錄，確保全現(xiàn)金余額與日常流水賬一致。會(huì)計(jì)必須對(duì)現(xiàn)金收支并且記錄，必須保證現(xiàn)金余額與賬簿一致。如果不是現(xiàn)金余額不一致，是需要及時(shí)查找原因并參與調(diào)整。

第二步：核對(duì)現(xiàn)金收支憑證

出納和會(huì)計(jì)不需要核對(duì)現(xiàn)金收支憑證，切實(shí)保障憑證的金額、日期、摘要等信息與實(shí)際情況一致。要是發(fā)現(xiàn)到憑證無誤，需要及時(shí)參與調(diào)整并記錄。

第三步：核對(duì)銀行流水賬

要是企業(yè)有銀行賬戶，出納和會(huì)計(jì)必須查對(duì)銀行流水賬，切實(shí)保障銀行賬戶余額與賬簿一致。如果不是銀行賬戶余額不一致，必須及時(shí)查找原因并接受調(diào)整。

第四步：核對(duì)現(xiàn)金盤點(diǎn)

出納和會(huì)計(jì)需要不定期檢查接受現(xiàn)金盤點(diǎn)，以保證現(xiàn)金余額與求實(shí)際現(xiàn)金一致。假如現(xiàn)金余額不一致，是需要及時(shí)查找原因并并且調(diào)整。

第五步：核對(duì)票據(jù)憑證

出納和會(huì)計(jì)需要查對(duì)票據(jù)憑證，確保全票據(jù)的金額、日期、摘要等信息與實(shí)際中情況一致。假如發(fā)現(xiàn)票據(jù)無誤，要及時(shí)接受調(diào)整并記錄。

第六步：核對(duì)收款單據(jù)

出納和會(huì)計(jì)必須核對(duì)確認(rèn)收款單據(jù)，必須保證收款單據(jù)的金額、日期、摘要等信息與不好算情況一致。假如突然發(fā)現(xiàn)收款單據(jù)信息有誤，是需要及時(shí)并且調(diào)整并記錄。

第七步：核對(duì)付款單據(jù)

出納和會(huì)計(jì)是需要核對(duì)確認(rèn)付款單據(jù)，以保證直接付款單據(jù)的金額、日期、摘要等信息與實(shí)際情況一致。如果沒有發(fā)現(xiàn)到確定付款單據(jù)信息有誤，是需要及時(shí)接受調(diào)整并記錄。

第八步：記錄對(duì)賬結(jié)果

出納和會(huì)計(jì)不需要記錄對(duì)賬結(jié)果，除了現(xiàn)金余額、銀行賬戶余額、票據(jù)憑證、收款單據(jù)、付款單據(jù)等信息。如果沒有發(fā)現(xiàn)自己差異，要記錄差異原因和決定情況。

現(xiàn)金對(duì)賬是企業(yè)日常財(cái)務(wù)工作中不可少的一項(xiàng)任務(wù)。出納和會(huì)計(jì)不需要緊密合作，確保全現(xiàn)金流動(dòng)情況能得到準(zhǔn)記錄和管理。通過以上步驟，出納和會(huì)計(jì)可以管用地參與現(xiàn)金對(duì)賬，切實(shí)保障企業(yè)財(cái)務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性。