作為公司的出納，一天都要一次性處理大量的報(bào)銷單，其中最重要的是的一步就是把報(bào)銷單交給會(huì)計(jì)通過審核和處理。這些過程看似簡單，但實(shí)際上要出納應(yīng)具備一定的專業(yè)知識(shí)和技巧。下面讓他我們一起來清楚一下出納把能報(bào)銷單給會(huì)計(jì)的具體流程。

第一步：核對(duì)報(bào)銷單的完整性

在把報(bào)銷單送到會(huì)計(jì)之后，出納不需要仔細(xì)可以報(bào)銷單的完整性。這和查對(duì)報(bào)銷單上的金額、日期、發(fā)票等信息是否需要齊全，以及報(bào)銷單如何確定有簽字和蓋章等必要的審批信息。如果不是有遺漏或者錯(cuò)誤，出納不需要及時(shí)先聯(lián)系報(bào)銷人并且補(bǔ)充或是改。

第二步：按照分類整理報(bào)銷單

就是為了方便些會(huì)計(jì)進(jìn)行審核和處理，出納必須遵循分類整理一番好報(bào)銷單。通常情況下，報(bào)銷單也可以聽從費(fèi)用類型、報(bào)銷人、時(shí)間等并且分類。這樣的不但可以不想提高會(huì)計(jì)的工作效率，還可以不盡量減少只不過徹底的混亂的報(bào)銷單造成的錯(cuò)誤和漏洞。

第三步：填寫報(bào)銷單交接單

目的是確保全保險(xiǎn)報(bào)銷單的安全和準(zhǔn)確性，出納不需要填寫報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)單交接單。那個(gè)交接單除了能報(bào)銷單的數(shù)量、金額、分類等信息，和出納和會(huì)計(jì)的簽字和蓋章等必要的審批信息。那樣可以不以免是因?yàn)閳?bào)銷單的遺漏的或錯(cuò)誤可能導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

第四步：交接報(bào)銷單給會(huì)計(jì)

在結(jié)束左右吧準(zhǔn)備工作后，出納就可以不把報(bào)銷單留給會(huì)計(jì)進(jìn)行審核和處理了。在交接的過程中，出納不需要觀察那就證明報(bào)銷單的情況和分類，在內(nèi)不需要而且注意的事項(xiàng)。這樣的話可以避免而且溝通不暢可能導(dǎo)致的錯(cuò)誤和誤解。

第五步：跟進(jìn)報(bào)銷單的處理情況

在處理完報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)單之后，出納需要及時(shí)跟進(jìn)能報(bào)銷單的處理情況。如果沒有會(huì)計(jì)不需要出納可以提供更多的信息也可以文件，出納要及時(shí)配合并可以提供必要的支持。如果沒有可以報(bào)銷單有一丁點(diǎn)問題或者異常情況，出納必須及時(shí)和會(huì)計(jì)交流并能解決。

第六步：協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)和審批

在會(huì)計(jì)審核和處理能報(bào)銷單的過程中，出納不需要積極主動(dòng)地全力配合會(huì)計(jì)進(jìn)行核對(duì)資料和審批。這除了提供必要的文件和信息，在內(nèi)幫下忙會(huì)計(jì)的疑問和問題。出納還必須及時(shí)跟進(jìn)審批進(jìn)度，以保證報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi)單還能夠及時(shí)能夠得到全面處理。

第七步：歸檔報(bào)銷單和交接單

在報(bào)銷單得到會(huì)計(jì)的審核和處理之前，出納是需要及時(shí)整理歸檔保險(xiǎn)報(bào)銷單和交接單。這樣的話可以不方便些日后的查找資料和審計(jì)，同時(shí)也是可以盡量的避免因?yàn)槲募�的遺漏或者錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。整理歸檔的時(shí)候，出納需要通過分類和時(shí)間參與整理，希望能夠日后的查找資料和分析。

第八步：和反思

在能完成保險(xiǎn)報(bào)銷單的處理然后，出納是需要和自我反思這種過程。這包括對(duì)所有的流程的評(píng)估和分析，以及對(duì)自己的工作進(jìn)行反思和。出納還要及時(shí)反饋和提出改進(jìn)意見，盡快公司能不斷完善和系統(tǒng)優(yōu)化報(bào)銷管理的流程和制度。

以上那是出納把可以報(bào)銷單給會(huì)計(jì)的具體流程和步驟。另外公司財(cái)務(wù)管理的重要環(huán)節(jié)，報(bào)銷管理不需要出納和會(huì)計(jì)密切配合和協(xié)作，才也能切實(shí)保障財(cái)務(wù)的安全和準(zhǔn)確性。期望以上內(nèi)容也能對(duì)大家極大幫助。