會計專業(yè)出納是財務部門中不可或缺的一員，他們專門負責一次性處理公司的現金流，必須保證全部的賬目都換取正確的的記錄和處理。在中國古代企業(yè)中，出納員的職能早不可能發(fā)生了比較大的變化，他們不僅僅是很簡單收付款，還是需要具備什么一定的財務知識和技能，以備萬一要好地全力配合公司管理現金流。

職能一：負責現金管理

出納員的主要職責是管理公司的現金流，除了現金、支票、信用卡等。他們不需要確保絕大部分的收入和支出都我得到正確的的記錄和處理，希望能夠公司還能夠及時知道的財務狀況。當然了，出納員還不需要制定出現金管理政策，切實保障公司的現金流暢通無阻。

職能二：處理銀行業(yè)務

出納員需要與銀行建立良好素質的關系，以便于好地一次性處理公司的銀行業(yè)務。他們需要專門負責設有會計和關閉銀行賬戶，一次性處理存款和取款等業(yè)務，以及全面處理信用卡直接付款和退款申請等事宜。

職能三：制定財務計劃

出納員不需要參照公司的財務狀況，制定財務計劃，以便好地管理公司的現金流。他們不需要預測公司的收入和支出，如何制定預算，并監(jiān)控設備公司的財務狀況，以便及時調整計劃。

職能四：處理賬目

出納員是需要去處理公司的賬目，除開收入、支出、借貸等。他們不需要以保證所有的賬目都我得到正確的的記錄和處理，并及時更新公司的財務報表。

職能五：管理票據

出納員必須管理公司的票據，和發(fā)票、收據、支票等。他們是需要確保所有的票據都我得到真確的記錄和處理，并及時整理歸檔和儲存。

職能六：協助審計工作

出納員必須全力配合公司的審計工作，除了提供給財務報表、票據等資料，希望能夠審計人員對公司的財務狀況接受審計。

職能七：協助稅務工作

出納員需要協助公司的稅務工作，和提供財務報表、票據等資料，希望能夠稅務局對公司的納稅情況并且核對。

職能八：協助管理工作

出納員需要全力協助公司的管理工作，以及提供給財務報表、預算等資料，以便于管理層更合適地清楚公司的財務狀況，制定更好的管理策略。

職能九：保護公司資產

出納員是需要嚴密保護公司的資產，以及現金、票據等。他們要切實保障所有的的資產都換取妥善地的交給我和管理，以便于公司還能夠更好地嚴密保護自己的利益。

職能十：提高工作效率

出納員要努力提高自己的工作效率，以便于要好地管理公司的現金流。他們需要自學新的財務知識和技能，增強自己的工作能力，盡快好地完成工作任務。

會計專業(yè)出納是在現代企業(yè)中不可缺失的一員，他們要必須具備一定的財務知識和技能，希望能夠好地管理公司的現金流。他們的職能除開現金管理、處理銀行業(yè)務、制定并執(zhí)行財務計劃、處理賬目、管理票據、去協助審計工作、聯絡稅務工作、聯絡管理工作、保衛(wèi)公司資產和提高工作效率等。唯有擁有那些職能，出納員才能更合適地完成工作，為公司的發(fā)展做出極大的貢獻。