你是什么企業(yè)都不需要有一個(gè)出納部門(mén)，他們專門(mén)負(fù)責(zé)一次性處理公司的現(xiàn)金流，包括收入和支出。而現(xiàn)在，當(dāng)現(xiàn)金流進(jìn)入到公司時(shí)，出納員必須將其交予給會(huì)計(jì)部門(mén)通過(guò)記錄和分類。這個(gè)過(guò)程看起來(lái)很簡(jiǎn)單啊，但實(shí)際上它是需要水平距離的準(zhǔn)確性和再細(xì)心，因?yàn)橐唤z一毫錯(cuò)誤都很可能可能導(dǎo)致公司的財(cái)務(wù)混亂。下面將具體點(diǎn)可以介紹出納員怎么將轉(zhuǎn)送單交給你們會(huì)計(jì)的過(guò)程。

1. 準(zhǔn)備轉(zhuǎn)交單

在將現(xiàn)金流轉(zhuǎn)交給你們會(huì)計(jì)之后，出納員必須馬上準(zhǔn)備好轉(zhuǎn)達(dá)單。這些單子除開(kāi)所有的現(xiàn)金流信息，除開(kāi)日期、金額、來(lái)源和用途。這種單子應(yīng)該要被鄭重填寫(xiě)好，以以保證所有的的信息也是準(zhǔn)的。

2. 核對(duì)轉(zhuǎn)交單

在馬上準(zhǔn)備好交予單之后，出納員必須核對(duì)絕大部分的信息，以確保也沒(méi)完全沒(méi)有錯(cuò)誤。那個(gè)過(guò)程以及檢查日期、金額、來(lái)源和用途等信息。假如會(huì)出現(xiàn)完全沒(méi)有錯(cuò)誤，出納員前提是立即更正。

3. 簽署轉(zhuǎn)交單

在核對(duì)資料所有信息之前，出納員需要簽署轉(zhuǎn)送單。這種你的簽名它表示出納員已經(jīng)去確認(rèn)所有信息的準(zhǔn)確性，并將現(xiàn)金流轉(zhuǎn)丟給會(huì)計(jì)部門(mén)。

4. 交給會(huì)計(jì)

現(xiàn)在，出納員可以不將交予單交給你們會(huì)計(jì)部門(mén)。這個(gè)過(guò)程肯定更加小心，以必須保證轉(zhuǎn)達(dá)單絕對(duì)不會(huì)弄丟或損壞。出納員應(yīng)該是將交還單然后送到會(huì)計(jì)，而也不是放到桌子上或其他地方。

5. 確認(rèn)交接

當(dāng)出納員將交予單交給會(huì)計(jì)時(shí)，會(huì)計(jì)應(yīng)該要立玄最后確認(rèn)收到消息。這個(gè)過(guò)程是可以通過(guò)簽名或其他成功。這個(gè)去確認(rèn)過(guò)程非常重要，是因?yàn)樗�可以避兔出現(xiàn)一絲一毫全部丟失或混亂無(wú)比的情況。

6. 歸檔轉(zhuǎn)交單

一旦會(huì)計(jì)確定發(fā)來(lái)轉(zhuǎn)交單，他們應(yīng)該是馬上將其裝訂歸檔。那個(gè)過(guò)程可以按照將交還單放進(jìn)去文件夾或其他存儲(chǔ)設(shè)備中能夠完成。這些歸檔過(guò)程非常重要，畢竟它也可以必須保證絕大部分的現(xiàn)金流信息都被記錄信息和分類。

7. 更新賬簿

現(xiàn)在，會(huì)計(jì)可以不使用轉(zhuǎn)送單中的信息更新完賬簿。這種過(guò)程以及將現(xiàn)金流信息分類并留下記錄在賬簿中。這個(gè)過(guò)程估計(jì)的很小心，以必須保證絕大部分信息大都準(zhǔn)的。

8. 審核賬簿

在更新賬簿后，會(huì)計(jì)估計(jì)立馬核審賬簿。這樣的過(guò)程除了檢查一下絕大部分信息的準(zhǔn)確性，并必須保證全部的現(xiàn)金流信息都被錯(cuò)誤的地有記錄和分類。如果出現(xiàn)任何錯(cuò)誤，會(huì)計(jì)應(yīng)該要立馬申請(qǐng)補(bǔ)辦。

9. 報(bào)告財(cái)務(wù)狀況

現(xiàn)在，會(huì)計(jì)是可以建議使用可以更新后的賬簿報(bào)告公司的財(cái)務(wù)狀況。這樣的過(guò)程除了編制財(cái)務(wù)報(bào)表和別的報(bào)告，希望能夠管理層和別的利益相關(guān)者清楚公司的財(cái)務(wù)狀況。

10.

出納員將現(xiàn)金流轉(zhuǎn)丟給會(huì)計(jì)是公司財(cái)務(wù)管理中非常重要的一環(huán)。這樣的過(guò)程要一定高度的準(zhǔn)確性和仔細(xì)認(rèn)真，以以保證所有的現(xiàn)金流信息都被對(duì)的地資料記錄和分類。如果不是直接出現(xiàn)任何一點(diǎn)錯(cuò)誤，必須立馬辦理變更手續(xù)，以以免對(duì)公司財(cái)務(wù)會(huì)造成任何一點(diǎn)出了問(wèn)題影響。