會計(jì)是一個(gè)非常重要的職業(yè)，而出納則是會計(jì)部門中的一個(gè)重要的是角色。出納負(fù)責(zé)去處理公司的現(xiàn)金流，必須保證公司的財(cái)務(wù)狀況良好。在這篇文章中，我們將探討一番出納的職責(zé)和重要性。

收集和處理現(xiàn)金

出納的主要職責(zé)是再收集和一次性處理公司的現(xiàn)金。這和抽取現(xiàn)金、支票和信用卡網(wǎng)銀付款，以及處理公司的銀行轉(zhuǎn)賬。出納需要確保所有的現(xiàn)金都被對的地記錄在公司的賬簿中，因此要及時(shí)地存入銀行賬戶。

維護(hù)現(xiàn)金流量表

出納要以維護(hù)公司的現(xiàn)金流量表，以必須保證公司的現(xiàn)金流量狀況良好素質(zhì)。這和記錄大部分的現(xiàn)金收入和支出，并必須保證公司有足夠的現(xiàn)金來申請支付全部的賬單和費(fèi)用。

管理銀行賬戶

出納必須管理公司的銀行賬戶，包括監(jiān)督銀行賬戶的余額和處理銀行對賬單。出納還是需要與銀行交流，以保證公司的賬戶安全，并及時(shí)處理完全沒有與銀行賬戶相關(guān)的問題。

處理付款

出納不需要如何處理公司的付款，除開申請支付供應(yīng)商、承包商和員工的工資。出納必須必須保證所有的的付款大都準(zhǔn)確的，并及時(shí)地記錄信息在公司的賬簿中。

處理賬單

出納是需要一次性處理公司的賬單，和電費(fèi)、水費(fèi)、費(fèi)等。出納要切實(shí)保障全部的賬單全是確切的，并及時(shí)地有記錄在公司的賬簿中。

準(zhǔn)備財(cái)務(wù)報(bào)告

出納要準(zhǔn)備好公司的財(cái)務(wù)報(bào)告，除了現(xiàn)金流量表、銀行對賬單和賬戶余額報(bào)告。那些報(bào)告需要詳細(xì)地思想活動公司的財(cái)務(wù)狀況，并及時(shí)地遞交給會計(jì)師或財(cái)務(wù)主管。

與其他部門合作

出納需要與各個(gè)部門合作，和采購部門、銷售部門和財(cái)務(wù)部門。出納不需要以保證大部分的付款全是詳細(xì)的，并及時(shí)地資料記錄在公司的賬簿中。

保持準(zhǔn)確性和保密性

出納需要達(dá)到準(zhǔn)確性和保密性。出納是需要確保全所有的賬目也是準(zhǔn)確的，并且要嚴(yán)密保護(hù)公司的財(cái)務(wù)信息不被泄露出來。

出納是公司財(cái)務(wù)部門中非常重要的一個(gè)角色。出納不需要一次性處理公司的現(xiàn)金流，確保全公司的財(cái)務(wù)狀況良好。出納是需要程序維護(hù)現(xiàn)金流量表、管理銀行賬戶、去處理確認(rèn)付款和賬單、準(zhǔn)備著財(cái)務(wù)報(bào)告、與其他部門合作，在內(nèi)保持準(zhǔn)確性和保密性。