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預付外匯貨款會計分錄

2023-03-25 10:25:03深圳會計培訓

預付款計算

-我們已經(jīng)知道預付款的計算公式是:預付款=手數(shù)合約數(shù)量開盤價杠桿倍數(shù)。

在計算之前,需要知道每筆交易的合約金額和杠桿倍數(shù),然后結合實際成交筆數(shù)和開盤價,計算出訂單占用的預付款。

為了更熟練地掌握計算方法,下面,我們將以沃藍斯汪妮不同的交易品種為例,列出每個交易品種的預付款計算流程。

請注意:1。以下例子的計算結果均以美元為單位。實際上需要按照開倉時USD和BTCUSD的匯率換算成經(jīng)常賬戶的結算貨幣(USDT或BTC)。

2.在下面的例子中,使用當前的杠桿率進行計算,杠桿率可能會有所調整。請參考券商實時杠桿率。

現(xiàn)貨交易——以BTCUSD為例,

已知BTCUSD 1手合約金額為1 BTC,杠桿倍數(shù)為50倍。

-示例1

當價格為11486.209時,開倉。

預付款=1(手數(shù)) 1(合約數(shù)量) 11486.209(開盤價) 50(杠桿倍數(shù))=229.72美元。

-示例2

當價格為11350.125時,開0.5手。

預付款=0.5(手數(shù)) 1(合約數(shù)量) 11350.125(開盤價) 50(杠桿倍數(shù))=113.50美元。

外匯-直接報價

-在貨幣對代碼中,前面帶USD的貨幣對為直接報價貨幣對,如USDCHF、USDJPY、USDCAD。

請注意:計算直接報價貨幣對預付款時,需要將計算結果換算成美元。

-以USDCHF為例,

已知USDCHF 1手合約金額為100000瑞郎,杠桿倍數(shù)為400倍。

-示例1

當價格為0.91367時,開倉。

預付款=1(手) 10萬(合約數(shù)量) 0.91367(開盤價) 400(杠桿倍數(shù))=228.42瑞郎,

按照建倉時的美元瑞郎匯率折算成美元,即228.42(瑞郎) 0.91367(美元/瑞郎)=208.70美元。

-示例2

當價格為0.92153時,開0.5手。

預付款=0.5(手數(shù)) 10萬(合約數(shù)量) 0.92153(開盤價) 400(杠桿倍數(shù))=115.19瑞郎。

按照建倉時的美元瑞郎匯率換算成美元,即115.19(瑞郎) 0.92153(美元/瑞郎)=106.15美元。

外匯-間接報價

-在貨幣對代碼中,美元后面的貨幣對是間接報價貨幣對,如歐元美元、GBPUSD和澳元美元。

-以歐元兌美元為例,

已知歐元兌美元1手合約金額為10萬美元,杠桿倍數(shù)為400倍。

-示例1

當價格為1.18109時,開倉。

預付款=1(手) 10萬(合約數(shù)量) 1.18109(開盤價) 400(杠桿倍數(shù))=295.27美元。

-示例2

當價格為1.17862時,開0.5手。

預付款=0.5(手數(shù)) 10萬(合約數(shù)量) 1.17862(開盤價) 400(杠桿倍數(shù))=147.33美元。

外匯-交叉面板

-在貨幣對代碼中,如果沒有USD,則為交叉貨幣對,如EURAUD、AUDJPY、CADJPY。

請注意:在計算跨幣種對的預付款時,需要將計算結果轉換為美元。

——以歐羅為例,

已知歐元1手合約金額100000澳元,杠桿倍數(shù)400倍。

-示例1

當價格為1.64687時,開倉,澳元兌美元匯率為0.71722。

預付款=1(手) 10萬(合約數(shù)量) 1.64687(開盤價) 400(杠桿倍數(shù))=411.72澳元,

按照建倉時澳元兌美元匯率折算成美元,即411.72(澳元) 0.71722(澳元/美元)=574.05美元。

-示例2

當價格為1.63870時,開0.5手,澳元兌美元匯率為0.72300。

預付款=0.5(手數(shù)) 10萬(合約數(shù)量) 1.63870(開盤價) 400(杠桿倍數(shù))=204.84澳元,

按照建倉時澳元兌美元匯率折算成美元,即204.84(澳元) 0.72300(澳元/美元)=283.32美元。

金色的

-以XAUUSD為例,

已知XAUUSD 1手合約數(shù)量為100盎司,杠桿比例為50倍。

-示例1

價格1956.78時,開倉。

預付款=1(手) 100(合約數(shù)量) 1956.78(開盤價) 50(杠桿倍數(shù))=3913.56美元。

-示例2

價格1968.45時,開0.5手。

預付款=0.5(手數(shù)) 100(合約數(shù)量) 1968.45(開盤價) 50(杠桿倍數(shù))=1968.45美元。

原油

-以XBRUSD為例,

已知XBRUSD 1手合約量為1000桶,杠桿倍數(shù)為50倍。

-示例1

價格45.33時,開倉。

預付款=1(手) 1000(合約數(shù)量) 45.33(開盤價) 50(杠桿倍數(shù))=906.6美元。

-示例2

價格48.54時,開0.5手。

預付款=0.5(手數(shù)) 1000(合約數(shù)量) 48.54(開盤價) 50(杠桿倍數(shù))=485.4美元。


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