總賬日常操作的主要工作是手工會計(jì)分錄的制作、復(fù)核及過賬，AIO5系統(tǒng)支持將相應(yīng)業(yè)務(wù)通過底稿拋轉(zhuǎn)成正式分錄，通常遇到的問題是對應(yīng)的基礎(chǔ)資料上相應(yīng)字段未設(shè)置好。

　　1.一般在拋轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)底稿時，在憑證瀏覽處出現(xiàn)紅色，則說明相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)置沒有設(shè)置好，這時我們就要看底稿上的各項(xiàng)目是怎樣取值的，再回到相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)置上進(jìn)行查看并設(shè)置。若是出現(xiàn)問題可以參看示例一、示例二。

　　2.在底稿拋轉(zhuǎn)分錄時，若出現(xiàn)問題，我們可以使用分錄底稿列表處的底稿檢查，一般是由于基礎(chǔ)資料處的核算屬性未設(shè)置好，若是出現(xiàn)問題可以參考下面示例三。

　　3.其他相關(guān)問題見該博客其他內(nèi)容。

　　1.首先我們查看相應(yīng)底稿，該底稿中使用的是“整單上供應(yīng)商的待開票科目(行)”科目，打開到相應(yīng)的科目項(xiàng)目，查看SQL語句，這時我們看到，科目是根據(jù)供應(yīng)商組中設(shè)置的待開票科目取值的。

　　底稿模板工具支持web版，路徑：財務(wù)/成本管理/底稿模板/業(yè)務(wù)對應(yīng)底稿模板，版本要求：>=2235版本。

　　2.這時我們查看到相應(yīng)的采購收貨單的供應(yīng)商對應(yīng)的供應(yīng)商組查看相關(guān)科目是否設(shè)置，如下圖并未設(shè)置，所以拋轉(zhuǎn)底稿的時候取不到該科目。

　　3.找到原因后，我們將該科目設(shè)置好即可。

　　4.這時我們再次進(jìn)行底稿拋轉(zhuǎn)，相應(yīng)的科目就被帶過來了。

　　1.首先我們查看相應(yīng)底稿，該底稿中使用的是“細(xì)行的未稅金額”科目，打開到相應(yīng)的金額項(xiàng)目，查看SQL語句，因?yàn)槿〉氖羌?xì)行，所以必須有LineNum字段，這里少了LineNum字段，所以取不到對應(yīng)細(xì)行的金額。

　　2.需將LineNum字段添加進(jìn)去。

　　3.這時我們再次進(jìn)行底稿拋轉(zhuǎn)，相應(yīng)的金額就被帶過來了。

　　1.首先我們回到分錄底稿主列表頁，點(diǎn)擊操作欄中的操作按鈕，選擇“底稿檢查”。

　　2.選擇業(yè)務(wù)憑證性質(zhì)，點(diǎn)擊下一步，我們看到是由于相應(yīng)倉庫上的核算屬性未設(shè)置造成的。

　　3.找到相應(yīng)的倉庫，將倉庫處的核算屬性設(shè)置好。

　　4.再次進(jìn)行拋轉(zhuǎn)即可。