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充值平臺做活動會計分錄

2023-02-13 10:44:53深圳會計培訓(xùn)

  為解決合規(guī),重新改造系統(tǒng)與支付機(jī)構(gòu)、銀行間的資金流轉(zhuǎn)。

  1、 客戶資金賬戶體系獨立。

  2、 資金在銀行開立賬戶,對資金進(jìn)行監(jiān)管。

  3、 充分利用銀行資金通道。

  4、 本文檔主要解決業(yè)務(wù)資金流程。

  說明:

  1、 充值階段

  a) 客戶端向資金系統(tǒng)發(fā)起充值請求。

  b) 資金系統(tǒng)解析拆分請求后,向銀行發(fā)起資金充值請求。

  c) 銀行使用銀聯(lián)通道代扣銀行卡資金到銀行。

  d) 資金系統(tǒng)登記預(yù)付卡、消費。

  e) 資金系統(tǒng)根據(jù)充值指令記賬:

  借 :資金應(yīng)收-渠道款-銀行xx元

  貸 :客戶資金賬戶xx元

  2、 業(yè)務(wù)對賬

  a) 銀行對賬通道向卡盟資金系統(tǒng)發(fā)送業(yè)務(wù)對賬文件。

  b) 資金系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)對賬。

  c) 對賬成功并記賬

  借 :資金應(yīng)收-渠道待結(jié)算-銀行xx元

  貸 :資金應(yīng)收-渠道款-銀行xx元

  3、 資金劃撥

  4、 資金核對

  a) 銀行對賬通道向資金系統(tǒng)發(fā)送對賬文件。

  b) 資金系統(tǒng)進(jìn)行資金對賬

  c) 對賬成功并記賬

  借 :資金銀行賬戶 xx元

  貸 :資金應(yīng)收-渠道待結(jié)算-銀行xx元

  整體框架

  業(yè)務(wù)流程

  1、 獲取到雙方對賬流水

  2、 核對成功,成功流水記賬

  充值:

  借 :資金應(yīng)收-渠道待結(jié)算-銀行xx元

  貸:資金應(yīng)收-渠道款-銀行xx元

  提現(xiàn):

  借 :資金應(yīng)付-渠道款-銀行xx元

  貸 :資金應(yīng)付-渠道待結(jié)算-銀行xx元

  3、 核對存疑

  充值

  短款存疑:

  借 :充值-業(yè)務(wù)單據(jù)核對差異-短款存疑 xx元

  貸 :資金應(yīng)收-渠道款-銀行xx元

  長款存疑:

  借 :資金應(yīng)收-渠道待結(jié)算-銀行xx元

  貸:充值-業(yè)務(wù)單據(jù)核對差異-長款存疑 xx元

  提現(xiàn)

  企付銀未付存疑:

  借:資金應(yīng)付-渠道款-銀行xx元

  貸 :資金應(yīng)付-渠道-業(yè)務(wù)對賬企付銀未付存疑xx元

  銀付企未付存疑:

  借 :資金應(yīng)付-渠道-業(yè)務(wù)對賬銀付企未付存疑xx元

  貸:資金應(yīng)付-渠道待結(jié)算-銀行xx元

  4、 核銷

  充值

  短款存疑核對差錯確認(rèn):

  借 :充值-業(yè)務(wù)單據(jù)核對差異-短款差錯 xx元

  貸:充值-業(yè)務(wù)單據(jù)核對差異-短款存疑 xx元

  長款存疑核對差錯確認(rèn):

  借:充值-業(yè)務(wù)單據(jù)核對差異-長款存疑 xx元

  貸:充值-業(yè)務(wù)單據(jù)核對差異-長款差錯 xx元

  核對差錯確認(rèn):

  借:損失支出/客戶賬戶

  貸:充值-業(yè)務(wù)單據(jù)核對差異-短差錯 xx元

  借:充值-業(yè)務(wù)單據(jù)核對差異-長款差錯 xx元

  貸:客戶賬戶 xx元

  提現(xiàn)

  企付銀未付存疑核銷:

  借:資金應(yīng)付-渠道-業(yè)務(wù)對賬企付銀未付存疑xx元

  貸:資金應(yīng)付-渠道待結(jié)算-銀行xx元

  銀付企未付核銷:

  借:資金應(yīng)付-渠道款-銀行xx元

  貸:資金應(yīng)付-渠道-業(yè)務(wù)對賬銀付企未付存疑xx元

  銀付企未付差錯確認(rèn):

  借:資金應(yīng)付-渠道款-銀付企未付差錯 XX元

  貸:資金應(yīng)付-渠道-業(yè)務(wù)對賬銀付企未付存疑xx元

  銀付企未付差錯入賬:

  借:客戶賬戶(補(bǔ)扣)/損益支出

  貸:資金應(yīng)付-渠道款-銀付企未付差錯 XX元


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