贖回金額按本質(zhì)確認(rèn)的靈驗(yàn)贖回份額乘以一元計(jì)劃并保持到0.01元。則：贖回金額＝贖回份額×基金單元。當(dāng)天盈利和虧本=當(dāng)天可用份額*當(dāng)天萬(wàn)份收益/10000。累計(jì)盈利和虧本=持倉(cāng)市場(chǎng)價(jià)值+贖回到賬金額+現(xiàn)款分成金額+轉(zhuǎn)出基金金額-申購(gòu)金額-認(rèn)購(gòu)金額-定投金額-轉(zhuǎn)入基金金額。

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