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對公賬戶如何索取現(xiàn)款和做賬?

2022-04-20 10:08:02深圳會計培訓(xùn)

  公司從事財經(jīng)震動在關(guān)系銀行開設(shè)的對公賬戶中,惟有基礎(chǔ)賬戶不妨索取現(xiàn)款。有很多新的會計會問:公司基礎(chǔ)賬戶怎樣索取現(xiàn)款和做賬?那些基礎(chǔ)的會計核算本領(lǐng),蓄意大師都能控制。來一道看看吧。

  公司基礎(chǔ)賬戶提現(xiàn)訴求

  1.要決定該賬戶是基礎(chǔ)賬戶,惟有基礎(chǔ)賬戶本領(lǐng)索取現(xiàn)款,普遍賬戶只能處置轉(zhuǎn)賬預(yù)算和現(xiàn)款繳送。

  2.要看開設(shè)基礎(chǔ)賬戶時審定的每天取款限額是幾何,即使須要提現(xiàn)的數(shù)目比限額大,就要提早幾天就發(fā)端取錢。

  3.要提防現(xiàn)款空頭支票開的能否精確。

  公司對公帳戶提現(xiàn)怎樣做賬?

  在公司帳戶支款,會計分錄為:

  借:倉庫儲存現(xiàn)款

  貸:銀行入款

  公司對公帳戶不妨分為以次四類:基礎(chǔ)帳戶、普遍帳戶、偶爾帳戶及專用帳戶。

  個中基礎(chǔ)帳戶一個公司只能開一個。普遍帳戶,公司不妨按照交易須要,數(shù)目不妨開多個;A(chǔ)帳戶與其余帳戶的辨別:惟有基礎(chǔ)帳戶能提現(xiàn)。即使其余還要開一個不妨取款的賬戶,也不妨在銀行請求處置一個專用賬戶。

  案例:

  從公司興盛銀行部分賬戶掏出5萬元,動作備用金,記賬會計憑證借貸怎樣精確處置? 不妨用備用金動作國度頭等財務(wù)科目嗎?

  現(xiàn)款取款是從銀行入款中索取的現(xiàn)款

  交易舉行本質(zhì):銀行入款縮小,倉庫儲存管理現(xiàn)款減少

  銀文憑做薪酬:借:現(xiàn)款50萬備用金

  貸:銀行舉行入款 500000


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