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一、報(bào)銷規(guī)定：1.任何類型的請購和支出，包括項(xiàng)目和設(shè)備請購，旅行支出，運(yùn)輸支出和其他支出，必須符合“事發(fā)前預(yù)算和支出審查機(jī)構(gòu)”的規(guī)定“”需要獲得授權(quán)人的書面批準(zhǔn)。2.報(bào)銷人員必須獲取完整，真實(shí)和合法的原始文件（發(fā)票單位的名稱必須正確（Hefu Biochemical / Heyi Information / Hekang Bio））。通過報(bào)銷將其整齊地粘貼在A4紙上在粘性存款收據(jù)上，必須將類似的屬性粘貼在一起，并根據(jù)交易時(shí)間詳細(xì)填寫“請購單”和“報(bào)銷費(fèi)用和差旅費(fèi)申請表”原始證書的編號，并編號以供參考。付款通常以支票，轉(zhuǎn)賬和匯款的形式支付到員工帳戶中。 ?授權(quán)人員并由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審查。3.報(bào)銷基于“周”，并附有相關(guān)的憑單。數(shù)周內(nèi)不得將優(yōu)惠券粘貼在一起，否則財(cái)務(wù)部將處理退款。當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用應(yīng)盡可能在當(dāng)月償還，且不得超過最遲發(fā)生當(dāng)月的下個(gè)月。如果費(fèi)用逾期，則必須經(jīng)總經(jīng)理書面批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)部將不予償還。4.對于填寫或計(jì)算中的報(bào)銷錯(cuò)誤，公司采用僅減而不加的方法。如果不寫小數(shù)目和總數(shù)，則將扣除總報(bào)銷額的20％；對于總錯(cuò)誤，將扣除差額的50％。 ％將被扣除。5.簽名要求：①所有員工都在任何憑證上簽名，以表明他們完全同意憑證中包含的項(xiàng)目和金額，并已履行了誠實(shí)聲明或仔細(xì)審核的職責(zé)。 ②所有簽名應(yīng)同時(shí)注明日期。如果不注明日期，則在發(fā)生爭議時(shí)，未簽署日期的員工將受到最不利的結(jié)果。

6.財(cái)務(wù)審查的結(jié)果應(yīng)根據(jù)情況處理如下：①退回銷售訂單（注明退貨原因）。 ②消除部分不合格，不合理或不完整的款項(xiàng)，然后付款（并注明刪除原因）。 ③請報(bào)銷人員補(bǔ)充說明或補(bǔ)充必要的文件。 ④交納付款（匯款）。7.每周匯款一次，但不要在每月的最后一個(gè)星期五匯款。8.每周報(bào)告員工報(bào)銷后，差額表將通過電子郵件發(fā)送給部門負(fù)責(zé)人，秘書或助理。如果員工有任何疑問，請咨詢部門秘書或助理。9.在報(bào)銷過程之前，如果所有文件尚未準(zhǔn)備就緒，則必須先完成程序，然后才能進(jìn)入報(bào)銷過程。二、報(bào)銷流程：批準(zhǔn)前和報(bào)銷后的表單流程如下：實(shí)物報(bào)銷：報(bào)銷條件是發(fā)票，承兌（倉儲）訂單和原始采購訂單，所有這些都是必不可少的。在特殊情況下，采購訂單會帶有支票。首先填寫“公共談判貸款表格”，然后在支票被批準(zhǔn)進(jìn)入該帳戶后寫出支票。支票存根，發(fā)票和接受表格將在三天內(nèi)退還。 ①商務(wù)旅行：“商務(wù)旅行（預(yù)算）申請表”→“費(fèi)用和差旅費(fèi)用報(bào)銷申請表”和“運(yùn)輸費(fèi)用報(bào)銷表”（隨附批準(zhǔn)的“商務(wù)旅行（預(yù)算）申請表”）；銷售人員必須附上“行動周報(bào)和時(shí)間分配表”。②通訊費(fèi)用：“商務(wù)旅行（預(yù)算）申請書（通訊欄）”→“報(bào)銷申請表”或“費(fèi)用和差旅費(fèi)用報(bào)銷申請表”（已批準(zhǔn)的附件） ③票價(jià)：“合符汽車申請表”→“費(fèi)用和差旅費(fèi)報(bào)銷表”和“交通費(fèi)報(bào)銷表”（出租車費(fèi)，附在“合符申請表上”） “汽車”已獲準(zhǔn)乘坐出租車）。

④收貨收據(jù)：對于公司自己的商品采購和收貨，請?zhí)顚憽稗k公用品收貨單”，檢查并接受生產(chǎn)和業(yè)務(wù)使用的庫存，并在IQC驗(yàn)證后填寫“倉庫清單” 。 ⑤“采購訂單”（如果有貸款，應(yīng)附有“公共談判貸款表格”）或“費(fèi)用和旅行費(fèi)用報(bào)銷申請表”（如果有貸款，則應(yīng)附有“公共協(xié)議”）談判貸款表格”；如果有相關(guān)費(fèi)用，則應(yīng)附上“商務(wù)旅行（預(yù)算）申請表”）-部門負(fù)責(zé)人-財(cái)務(wù)審查-財(cái)務(wù)總監(jiān)-總經(jīng)理批準(zhǔn)-出納員償還。三、途中運(yùn)輸費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)和說明：標(biāo)準(zhǔn)：①員工應(yīng)以最經(jīng)濟(jì)，最有效的方式到達(dá)目的地進(jìn)行商務(wù)旅行或培訓(xùn)。出差員工運(yùn)輸規(guī)定受旅行時(shí)間限制。標(biāo)準(zhǔn)：坐在硬座或教練上少于6小時(shí)；在硬臥中睡6到8個(gè)小時(shí)；在軟臥中睡8到16個(gè)小時(shí)；坐飛機(jī)超過16個(gè)小時(shí)。超過標(biāo)準(zhǔn)并申請飛行特別許可的，公司可以按照上述標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷飛行途中的各項(xiàng)費(fèi)用，另加200元/次。 ②外地申請人到上�？偛棵嬖�，公司將負(fù)責(zé)異地之間的交通費(fèi)用。如果花費(fèi)超過10個(gè)小時(shí)，則可以報(bào)銷火車硬臥火車票；如果少于10個(gè)小時(shí)，可以報(bào)銷火車硬座費(fèi)。如果需要乘飛機(jī)，則需要事先由總經(jīng)理批準(zhǔn)預(yù)算申請。出差（在其永久工作地點(diǎn)以外的地區(qū)工作）出差的員工應(yīng)提前填寫“出差預(yù)算申請表”（來自全國各地的人們應(yīng)傳真或通過電子郵件發(fā)送至上海），指定出差地點(diǎn)，計(jì)劃進(jìn)行運(yùn)輸和其他詳細(xì)信息每次估計(jì)支出的內(nèi)容和金額都必須作為報(bào)銷中不可或缺的附件提交財(cái)務(wù)檔案，但必須先經(jīng)批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。

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