[指南]：員工出差回來后，請根據(jù)事實填寫付款證明，并將收據(jù)或發(fā)票粘貼在表格背面，然后將其交給證書進行簽名，然后簽到總經(jīng)理進行實際的報銷和會計核查，由出納員報銷。

收銀員的工作流程如下：

一、處理銀行存款和現(xiàn)金收集。

二、負責管理支票，匯票，發(fā)票和收據(jù)。

三、開設(shè)銀行帳戶和現(xiàn)金帳戶，并負責保留財務(wù)章節(jié)。

四、負責報銷差旅費用。

1、員工進行差異借項和不借項。如果需要借貸，則必須填寫借方表格，然后將其提交給總經(jīng)理批準和簽名，然后將其提交給財務(wù)審查。確認后，收銀員將付款。

2、員工出差回來后，請根據(jù)事實填寫付款證明，并將收據(jù)或發(fā)票粘貼在表格的背面，然后將其交給認證人員簽名，然后簽署總經(jīng)理的實際報銷信息，然后在進行會計核算后，由出納員進行報銷。

五、支付員工工資。

收銀員工作規(guī)則：

工作項目和驗證程序

錯誤預防和糾正程序

現(xiàn)金付款

1、對于現(xiàn)金收款和付款，必須當面計算金額，并注意面部的真實性。

如果收到并沒收了假幣，負責人將負責。

2、現(xiàn)金支付完畢后，原始收據(jù)上應(yīng)蓋有“現(xiàn)金支付印章”。

多付或少付是責任人的責任。

3、每天將收到的現(xiàn)金發(fā)送到銀行。

沒有“坐著”。

4、每天進行每日現(xiàn)金存貨工作，以確保帳戶與實際金額保持一致

制作現(xiàn)金報表以防止現(xiàn)金損益。下班后將現(xiàn)金和等價物返還總經(jīng)理辦公室。

5、通常，不處理大額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，而是通過轉(zhuǎn)帳或交換程序進行支付。

特殊情況需要批準。

6、不管員工外出借多少錢，總經(jīng)理都必須簽名，批準并使用借記卡借錢。

如果貸款未獲批準且發(fā)生爭議，則應(yīng)由負責人負責。

銀行帳戶處理

1、注冊銀行日記帳時，請先將帳戶分開，以免產(chǎn)生自負。公開交換程序。

2、每個帳戶的存款余額每天都會結(jié)算，以便總經(jīng)理和財務(wù)會計師可以了解公司的資本運作并分配資金。

每天下班結(jié)束前完成聲明。

3、保留所有空白支票，不要隨意留空。

4、公司帳戶章節(jié)通常由收銀員保存。

下班后每天將會計章節(jié)移交給總經(jīng)理。

報銷審核

1、處理者是否在付款證書上簽名以及證明者是否簽名。

否則，補上。

2、付款證書所附的原始賬單是否已更改。

如果是，請詢問為什么不報銷。

3、正式發(fā)票是否與收據(jù)混在一起。

如果是，則應(yīng)分別發(fā)布。

4、付款證明上是否有超過3個項目。

如果超出，請再次填充。

5、大小是否匹配。

如果不匹配，則應(yīng)予以更正并重新填充。

6、報銷內(nèi)容是否合理。

如果不是，應(yīng)拒絕報銷。有特殊原因，應(yīng)予以批準。

7、付款憑證是否由總經(jīng)理簽名。

否則，將不會報銷。

學不同的會計課程，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向老師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。