出納員的工作內(nèi)容和職責(zé)
[指南]:出納員的工作內(nèi)容和職責(zé)是什么?收銀員是每個(gè)企業(yè)必不可少的職位。收銀員是會(huì)計(jì)行業(yè)的基礎(chǔ),并保證會(huì)計(jì)行業(yè)的發(fā)展。對(duì)于會(huì)計(jì)行業(yè)而言,出納員不僅是工作崗位,而且還是考驗(yàn)...
出納員的工作內(nèi)容和職責(zé)是什么?收銀員是每個(gè)企業(yè)必不可少的職位。收銀員是會(huì)計(jì)行業(yè)的基礎(chǔ),并保證會(huì)計(jì)行業(yè)的發(fā)展。對(duì)于會(huì)計(jì)行業(yè)來說,收銀員不僅是工作崗位,而且還是考核標(biāo)準(zhǔn)。只有收銀員才能在會(huì)計(jì)方面做得很好。據(jù)統(tǒng)計(jì),會(huì)計(jì)界成功人士中有70%曾擔(dān)任出納員。讓我們看一下財(cái)務(wù)出納員的工作內(nèi)容和職責(zé)。
收銀員的職責(zé):
1.管理公司的銀行帳戶,并負(fù)責(zé)帳戶的開立,注銷,取消和銀行卡管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系。
2.負(fù)責(zé)銀行帳戶的每日付款和結(jié)算,銀行存款日記帳的注冊(cè),并實(shí)現(xiàn)每日和每月的結(jié)算,迅速將帳戶結(jié)算到帳戶中,并準(zhǔn)備銀行余額調(diào)整表。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支,并在每個(gè)工作日結(jié)束前,及時(shí)清點(diǎn)現(xiàn)金并核對(duì)有關(guān)報(bào)表和憑證,填寫“現(xiàn)金日記帳”,以實(shí)現(xiàn)賬戶核對(duì),賬戶對(duì)賬,賬戶證書和帳戶帳戶匹配。
4.負(fù)責(zé)償還已批準(zhǔn)的費(fèi)用索賠。有必要仔細(xì)審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證,如果發(fā)現(xiàn)有違反國(guó)家規(guī)定的錯(cuò)誤,則拒絕接受報(bào)銷程序。
5.符合公司的現(xiàn)金管理系統(tǒng)。持有的現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額,不得用于支出或挪用,不得用于庫(kù)房頂端,并使現(xiàn)金與賬簿保持一致。及時(shí)了解公司的資金狀況,以確保資金收支的準(zhǔn)確性和安全性,嚴(yán)禁空簽。
6.債務(wù)用于支付員工的工資,獎(jiǎng)金和各種補(bǔ)貼。
7.按照規(guī)定訂購(gòu)發(fā)票,對(duì)各種證券,公司印章,收據(jù)和發(fā)票進(jìn)行管理,并保留保險(xiǎn)鑰匙以確保其完整性和安全性。
收銀員的工作內(nèi)容:
1.收集每個(gè)銷售員支付的現(xiàn)金銷售金額:
1.收集現(xiàn)金,進(jìn)行面對(duì)面計(jì)數(shù),并注意是否存在假幣。
2.指向每支筆。對(duì)照相關(guān)原始文件檢查現(xiàn)金,如果發(fā)現(xiàn)問題,請(qǐng)及時(shí)與各方確認(rèn)。
3.確認(rèn)付款,文件總數(shù),并正確計(jì)數(shù)。簽發(fā)收據(jù),并將其與原始文件一起提交給會(huì)計(jì)人員進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。
2.處理銀行轉(zhuǎn)賬的收款業(yè)務(wù)并填寫相關(guān)收據(jù)。每天通過網(wǎng)上銀行發(fā)送當(dāng)天的收款記錄,并及時(shí)與營(yíng)業(yè)員確認(rèn)有關(guān)收貨信息。
3.處理各種付款服務(wù):
1)收到了具有完整程序的文件,并通過現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳付款。并在現(xiàn)金付款收據(jù)上蓋上“現(xiàn)金付款”圖章
2)在處理網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)帳和付款業(yè)務(wù)時(shí),您應(yīng)及時(shí)與收款人聯(lián)系以確認(rèn)付款。并定期將匯款收據(jù)打印到銀行。
4.每周結(jié)算并檢查與每個(gè)學(xué)區(qū)的跨貨幣付款。
5.及時(shí)檢查現(xiàn)金和銀行存款余額,以確保帳戶匹配。
6.做好月底的結(jié)帳和核對(duì)工作,并負(fù)責(zé)核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款與當(dāng)期收入的金額,以找出形成現(xiàn)金的原因。差異,并繼續(xù)解決。
7.及時(shí)公司員工的個(gè)人借款,并敦促企業(yè)借款人及時(shí)償還帳戶,以防止長(zhǎng)期的個(gè)人欠款。
8.做好發(fā)票購(gòu)買,登記,發(fā)行,回收和檢查的管理。
9.支付員工薪水和各種稅款。
10.出納員不得同時(shí)管理收入,費(fèi)用索賠,債務(wù)帳簿注冊(cè),審計(jì)工作和會(huì)計(jì)文件存儲(chǔ)。
上面是有關(guān)收銀員工作內(nèi)容和職責(zé)的詳細(xì)介紹。希望對(duì)您有幫助。有關(guān)與收銀員有關(guān)的更多內(nèi)容,請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注該號(hào)碼。






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