出納員的工作內(nèi)容和職責
[指南]:出納員的工作內(nèi)容和職責是什么?收銀員是每個企業(yè)必不可少的職位。收銀員是會計行業(yè)的基礎(chǔ),并保證會計行業(yè)的發(fā)展。對于會計行業(yè)而言,出納員不僅是工作崗位,而且還是考驗...
出納員的工作內(nèi)容和職責是什么?收銀員是每個企業(yè)必不可少的職位。收銀員是會計行業(yè)的基礎(chǔ),并保證會計行業(yè)的發(fā)展。對于會計行業(yè)來說,收銀員不僅是工作崗位,而且還是考核標準。只有收銀員才能在會計方面做得很好。據(jù)統(tǒng)計,會計界成功人士中有70%曾擔任出納員。讓我們看一下財務(wù)出納員的工作內(nèi)容和職責。
收銀員的職責:
1.管理公司的銀行帳戶,并負責帳戶的開立,注銷,取消和銀行卡管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系。
2.負責銀行帳戶的每日付款和結(jié)算,銀行存款日記帳的注冊,并實現(xiàn)每日和每月的結(jié)算,迅速將帳戶結(jié)算到帳戶中,并準備銀行余額調(diào)整表。
3.負責現(xiàn)金收支,并在每個工作日結(jié)束前,及時清點現(xiàn)金并核對有關(guān)報表和憑證,填寫“現(xiàn)金日記帳”,以實現(xiàn)賬戶核對,賬戶對賬,賬戶證書和帳戶帳戶匹配。
4.負責償還已批準的費用索賠。有必要仔細審查各種報銷或支出的原始憑證,如果發(fā)現(xiàn)有違反國家規(guī)定的錯誤,則拒絕接受報銷程序。
5.符合公司的現(xiàn)金管理系統(tǒng)。持有的現(xiàn)金不得超過規(guī)定的限額,不得用于支出或挪用,不得用于庫房頂端,并使現(xiàn)金與賬簿保持一致。及時了解公司的資金狀況,以確保資金收支的準確性和安全性,嚴禁空簽。
6.債務(wù)用于支付員工的工資,獎金和各種補貼。
7.按照規(guī)定訂購發(fā)票,對各種證券,公司印章,收據(jù)和發(fā)票進行管理,并保留保險鑰匙以確保其完整性和安全性。
收銀員的工作內(nèi)容:
1.收集每個銷售員支付的現(xiàn)金銷售金額:
1.收集現(xiàn)金,進行面對面計數(shù),并注意是否存在假幣。
2.指向每支筆。對照相關(guān)原始文件檢查現(xiàn)金,如果發(fā)現(xiàn)問題,請及時與各方確認。
3.確認付款,文件總數(shù),并正確計數(shù)。簽發(fā)收據(jù),并將其與原始文件一起提交給會計人員進行會計處理。
2.處理銀行轉(zhuǎn)賬的收款業(yè)務(wù)并填寫相關(guān)收據(jù)。每天通過網(wǎng)上銀行發(fā)送當天的收款記錄,并及時與營業(yè)員確認有關(guān)收貨信息。
3.處理各種付款服務(wù):
1)收到了具有完整程序的文件,并通過現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)帳付款。并在現(xiàn)金付款收據(jù)上蓋上“現(xiàn)金付款”圖章
2)在處理網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)帳和付款業(yè)務(wù)時,您應及時與收款人聯(lián)系以確認付款。并定期將匯款收據(jù)打印到銀行。
4.每周結(jié)算并檢查與每個學區(qū)的跨貨幣付款。
5.及時檢查現(xiàn)金和銀行存款余額,以確保帳戶匹配。
6.做好月底的結(jié)帳和核對工作,并負責核對現(xiàn)金和銀行存款與當期收入的金額,以找出形成現(xiàn)金的原因。差異,并繼續(xù)解決。
7.及時公司員工的個人借款,并敦促企業(yè)借款人及時償還帳戶,以防止長期的個人欠款。
8.做好發(fā)票購買,登記,發(fā)行,回收和檢查的管理。
9.支付員工薪水和各種稅款。
10.出納員不得同時管理收入,費用索賠,債務(wù)帳簿注冊,審計工作和會計文件存儲。
上面是有關(guān)收銀員工作內(nèi)容和職責的詳細介紹。希望對您有幫助。有關(guān)與收銀員有關(guān)的更多內(nèi)容,請繼續(xù)關(guān)注該號碼。






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